中国石化ZTRISO005 银行支付交易反馈结果查询程序_V3.0_ 20050908.docVIP

第一部分：报表信息 ISO 9000记录号 电子银行接口 推广单位 胜利油田 报表名称 ZTRISO005_银行电子支付交易反馈结果查询程序 事务代码 ZTRISO005 业务流程 业务子流程 系统版本 R/3 46C 模块 TR-CM 业务负责人 功能设计者 报表开发者 / 程序员 张晓玲 第二部分： 设计维护记录 姓名 时间 描述 审核人 李永清 2005-1-10 V1.0 冯宇 2005-1-14 V1.1 冯宇 2005-1-20 V1.12 王冬 2005-07-14 V2.0 王冬 2005-07-22 V3.0 第三部分：业务需求 报表用途（描述编写报表的用途或目的） 查询银行发来的交易支付情况。 总体要求（报表/程序执行的功能描述） 读取银行发来的电子支付交易结果信息。 根据需查询的条件进项筛选。包括用户输入查询帐户、查询时间段。 显示该帐户支付交易结果信息。用Alv格式列出报表。 用信号灯标识三种情况，绿灯表示交易成功，红灯表示交易失败，黄灯表示处理中。 查询结果可以下载到本地文件。 Authorization Assignment权限分配 添加公司代码权限对象检查：F_BKPF_BUK； 添加利润中心权限对象检查，K_PCA； Transaction Code (T-CODE) Program flow logic要很详细的描述 6 . Screen Layout (屏幕布局) 7. Input Data Definition (输入参数) 8. Requirements of Output Result (输出结果) 报表使用者 使用频度（日、月、季度或年） 每月 后台处理/在线处理 在线 打印机类型（激光 / 喷墨 / 针式） 激光 纸张大小/方向 A4/横向 使用语言 中文 开发优先度 高 注释 第四部分：功能设计 权限要求 按照公司代码，利润中心限制报表结果的显示。 选择屏幕 屏幕选择字段 选择字段描述 是否为必输项 缺省值 参照字段 备注 BUKRS 公司代码 R（必输） PRCTR 利润中心 R（必输） ESPDATE 付款日期 O（可选） SAKNR 付款科目 O（可选） RESPCODE_RESULT(第一位) 结果响应代码类别 O（可选） E 所需数据表及字段描述 本报表相关的SAP透明表格以及字段 建立TABLE: ZREPAYMENT 透明表格 表格描述 字段 描述 XI字段 XI字段描述 ZPAYMENT 银行反馈的支付指令接收状态信息 BUKRS GJAHR AGENTID SAPVOUCHERID ORDERNUM ESPDATE CURCODE HURRYFLAG SKIPFLAG POSTMETHOD TXAMOUNT OUTBRANCHID OUTBRANCHNAM OUTACCTID OUTACCTNAME INBRANCHID INBRANCHNAME INACCTID INACCTNAME ABSCODE ABSTRACTSTR PURPOSE MEMO RESPCODE_CONFIRM RESPMSG_CONFIRM RESPCODE_RESULT RESPMSG_RESULT TXSERIAL_SEND TXMOMENT_SEND TXSERIAL_CONFIRM TXMOMENT_CONFIRM TXSERIAL_RESULT TXMOMENT_RESULT 公司代码 会计年度 客户代码 业务编号(sap凭证号) 指令序列号 预约转帐日期 结算币别 加急标志 跨行支付标志 入帐方式 发生额 付款方行号 付款行名称 付款方账号 付款人名称 收款方行号 收款行名称 收款方账号 收款人名称 摘要代码 摘要名称 用途 备注 受理响应代码 受理响应信息 结果响应代码 结果响应信息 发出支付指令交易序列号 发出支付指令交易时间 资金转帐反馈交易序列号 资金转帐反馈交易时间 资金转帐结果交易序列号 资金转帐结果交易时间 报表相关的取数逻辑 报表 / 表单的格式及备注 文字说明： 屏选信息接收： 用户输入筛选条件公司代码（BUKRS）、利润中心（PRCTR）、付款日期(ESPDATE)、付款科目等； 必输栏位校验：公司代码、利润中心为必输字段，其他为可选字段；此处需检查上述必输字段是否为空，若为空需给出如下提示信息：“XXXX栏位不能为空，请输入相关信息！” 数据存在校验：即检查数据是否存在SAP系统中，若不存在，则给出错误信息，且错误信息中应包含具体的被检查数据内容，如“公司代码XXXX不存在，请重新输