江西石油ASIS_FICOTR_终搞.docVIP

推广单位 广西石油分公司 模 块 FICOTR ISO 9000记录号 创 建 人 陈中，庞俊芬，巫嘉宁，梁茜琳，黄立光 日 期 2005-08-23 审 核 人 陈中，庞俊芬，巫嘉宁，梁茜琳，黄立光 广西石油ERP项目FICO模块现状调研文档 确认： 该文档需要以下确认： 姓　名 职　位 签　字 日 期 目 录 1. 概述 4 3.1 组织结构： 4 3.1.1 组织结构图： 4 3.1.2 部门职责： 5 3.2 基础数据： 10 3.3 流程列表： 11 2.FI流程： 15 2.1 总账流程描述： 15 2.1.1 FI_GL_01 会计科目创建流程（银行存款） 15 2.1.2 FI_GL_02 会计科目维护流程 17 2.1.3 FI_GL_03 帐务处理流程 19 2.1.4 FI_GL_04 银行对帐流程 21 2.1.5 FI_GL_05 财务月结流程 23 2.1.6 FI_GL_06 财务年结流程 24 2.1.7 FI_GL_07 凭证审核记帐 26 2.1.8 FI_GL_08 内部资金拨入（拨出）流程 27 2.1.9 FI_GL_09 对外付款流程 29 2.1.10 FI_GL_10 库存现金支付流程 31 2.1.11 FI_GL_11 员工借款流程 32 2.1.12 FI_GL_12 员工报销流程 34 2.1.13 FI_GL_13 预提利息流程 36 2.1.14 FI_GL_14 大区公司货款支付(贷款)流程 37 2.1.15 FI_GL_15 归还财务公司贷款流程 39 2.1.16 FI_GL_16 内部资金清算流程 41 2.1.17 FI_GL_17 收入户资金上划流程(银行协议划款) 43 2.1.18 FI_GL_18 收入户资金上划流程(通过网银划款) 45 2.2 应付流程描述： 47 2.2.1 FI_AP_01 创建供应商（外部单位）主数据 47 2.2.2 FI_AP_02 维护供应商（外部单位）主数据 48 2.2.3 FI_AP_03 发票过帐 49 2.2.4 FI_AP_04 预付款项处理 52 2.2.5 FI_AP_05 对供应商预付款项清账处理 53 2.2.6 FI_AP_06 付款流程 55 2.3 应收流程描述 57 2.3.1 FI_AR_01 创建客户（外部单位）主数据流程 57 2.3.2 FI_AR_02 维护客户（外部单位）主数据流程 58 2.3.3 FI_AR_03 预收款项处理流程 59 2.3.4 FI_AR_04 销售帐务处理流程 61 2.3.5 FI_AR_05 收款清账处理流程 62 2.3.6 FI_AR_06 预收账款清账处理流程 63 2.3.7 FI_AR_07 坏帐损失处置流程 65 2.3.8 FI_AR_08 计提坏帐准备流程 66 2.4 固定资产流程描述 67 2.4.1 FI_AA_01 创建固定资产主数据 67 2.4.2 FI_AA_02 更改资产主数据 70 2.4.3 FI_AA_03 固定资产/在建工程采购 71 2.4.4 FI_AA_04 固定资产非采购性质获取 74 2.4.5 FI_AA_05 在建工程转固定资产 75 2.4.6 FI_AA_06 公司间资产转移 77 2.4.7 FI_AA_07 固定资产报废 78 2.4.8 FI_AA_08 计提折旧 80 2.4.9 FI_AA_09 固定资产月结 81 2.4.10 FI_AA_10 固定资产年结 82 2.4.11 FI_AA_11 固定资产定期清查 84 2.4.12 FI_AA_12 固定资产暂估入账 86 2.4.13 FI_AA_13 冲销固定资产暂估 87 3. CO流程 89 3.1 CO流程描述： 89 3.1.1 CO_CCA_01 部门主数据创建/维护 89 3.1.2 CO_CCA_02将分摊费用分摊到各个销售环节 91 3.1.3 CO_CCA_03 部门费用预算编制 93 4.TR流程： 95 4.1 CM流程描述： 95 4.1.1 TR_CM_01 流量预测分析业务流程 95 4.2 TR_预算流程描述 97 4.2.1 TR_Bugt_01 基金中心维护处理 97 4.2.2 TR_Bugt_02 承诺项维护处理 99 4.2.3 TR_Bugt_03 设置预算结构 100 4.2.4 TR_Bugt_04 初始预算输入 102 4.2.5 TR_Bugt_05 预算追加程序 103 4.2.6 TR_Bugt_06 预算转储