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国信证券有限责任公司 关于太原理工天成科技股份有限公司 2003 年度首发回访报告 中国证券监督管理委员会： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]39 号文核准，太原理工天成科 技股份有限公司（以下简称“发行人”、“该公司”、“公司”或“太工天成”）于 2003 年5 月 14 日向社会首次公开发行2,370 万股人民币普通股（A 股），每股面 值 1.00 元，发行价格为每股 9.73 元。国信证券有限责任公司（以下简称“我公 司”或“国信证券”）担任太工天成本次首发的主承销商，本次首发工作已于2003 年 5 月完成。本次首发共募集资金 23,060.10 万元，扣除各项发行费用，实际筹 集资金 22,004.59 万元，已经山西天元会计师事务所（有限公司） 晋天元变验 [2003]02号验资报告确认。 2004 年4 月6 日，太工天成发布了2003 年年度报告。根据中国证监会 《证券 公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》（证监发[2001]48号）的有关 要求，我公司于2004 年4 月18 日至21 日委派两名项目人员对该公司进行了回访， 就有关事项进行了相关核查，回访报告已经国信证券内核小组确认，现将有关情 况报告如下： 一、发行人募集资金使用情况 （一）招股说明书承诺投资情况 根据太工天成招股说明书的披露，本次首发募集资金将用于以下项目：1、感 应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目，该项目计划投资 8,012 万元； 2、现代教学仪器与设备生产基地建设项目，该项目计划投资4,270.33 万元；3、 教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目，该项目计划投资4,248 万元；4、 软件开发及生产基地建设项目，该项目计划投资4,020.94 万元；5、1,453.32 万 元用于补充流动资金。 1 （二）实际使用情况及效益情况 根据我公司项目人员的核查验证，截至回访之日，太工天成本次首发募集 资金已投入使用金额为 6,321.38 万元，占实际募集资金总额的 28.73%。具体 使用情况如下： 单位：万元 项目名称 募股资金计划投入 募股资金实际投入 项目进度 1、感应式数字液位传感器及其自动化监控系统项目 8,012.00 2,266.60 28.29% 2、现代教学仪器及设备生产基地建设项目 4,270.33 667.79 15.64% 3、教育软件及多媒体网络课件制作基地建设项目 4,248.00 667.79 15.72% 4、软件开发及生产基地建设项目 4,020.94 1,265.88 31.48% 5、补充流动资金 1,453.32 1,453.32 100.00% 总计 22,004.59 6,321.38 28.73% 由于公司募集资金项目尚在建设中，因此尚未产生效益。 二、发行人资金管理情况 太工天成首次公开发行股票募集资金 22,004.59 万元，现募集资金余额为 15,683.21 万元，分别存放于中国工商银行下元分理处（帐号： 0502126329022108838）、中国银行鼓楼街支行 （帐号：05559408093001）、华夏银 行府西街支行（帐号：1108）和民生银行大营盘支行（帐号： 0905014170005468）等募集资金专户中。 太工天成有较为完善的财务管理体制和资金使用审批制度，公司制定了《募 集资金管理办法》、《资金运作管理规定》，资金统一存放在银行账户内，资金的使 用