221财务会计核心运作流程.docVIP

宝洁 分 销 售 客 户 产品供应部 财务部 销售部 管理系统部 人力资源部 总经理 财务分析 221 输出： 未来7/30天现金流动滚动预测 每星期现金计划 输入： 现时现金流动预测 步骤： 按周/月预测当期付款。 按周/月预测当期收入。 复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。 复查现金收入并对照上周计划进行调节。 根据调节表和周度现金流动预测，复查并修正未来7/30天现金流动滚动预测，预测备用金帐户和银行帐户资金情况。 根据30天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。 获得财务经理对短期贷款/存款的批准。 MEASURES： 1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。 说明： 以每日现金制为基础，进行30天滚动预测管理。 宝洁公司—中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 每周现金会计 编号：6.