千吨设施早熟葡萄基地扩建项目申报材料.doc

第一章 总 论 1.1 项目提要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：四平市******** 所有制形式：私营企业 企业财务状况：公司注册资金120万元，截止到2006年底，公司净资产总计165.9万元，无银行贷款。 1.1.2 项目建设内容 项目名称：1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：****万发镇东万发村五社 建设规模及主要建设内容：根据企业目前的种植能力和市场的需求状况，新建保鲜库2000平方米，温室10000平方米，经过对原基地的扩建工程的实施，建成1000吨设施早熟葡萄基地。 1.1.3 项目建设方案 技术来源及先进性：2004年公司引进日本早熟葡萄美夏系列新品种，在日光温室内栽培，进行反季节生产、反季节销售。温室栽培工艺全部采用无公害栽培方式，有效利用农家肥，采用生物农药，使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。 进度安排：2007.6. -2010.6。 市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。 组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把葡萄苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的葡萄集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成供、产、销一体化的市场体系。 1.1.4 投资概算及资金来源 项目总投资596.43万元,其中：固定资产投资375.64万元，资金占用费8.98万元，流动资金211.81万元。 本项目所需总资金596.43万元，其中：申请中央财政资金250.00万元，地方财政资金125.00万元，企业自筹资金221.43万元。 1.1.5 主要技术经济指标 表1-1 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 总投资 万元 596.43 　 1.1 固定资产投资 万元 375.64 　 1.2 建设期资金占用费 万元 8.98 　 1.3 流动资金 万元 211.81 达产年份 2 销售收入 万元 731.50 各年平均值 3 年总成本 万元 502.49 各年平均值 4 利润总额 万元 229.01 各年平均值　 5 所得税 万元 75.57 各年平均值　 6 投资利润率 % 38.40 　 7 投资利税率 % 38.40 　 8 盈亏平衡点 % 35.48 各年平均值 9 税后投资回收期 年 5.93 　 10 税后净现值 万元 614.99 Ic=8% 11 税后内部收益率 % 23.42 增量 12 税前净现值 万元 1020.82 Ic=8% 1.2 可行性研究报告编制依据 1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知； 2、《2007年国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求; 3、农发办吉农综办[2002]31号《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》； 4、建设单位与吉林省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3 综合评价 该项目建设地点条件良好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。产品销售的主要目标市场定位在沈阳、哈尔滨、长春等大城市及周边地区，早熟葡萄国内市场供需缺口大，具有竟争优势。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目税前财务内部收益率为30.86％，高于同类项目的基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取有效措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 国家产业政策 为了引导龙头企业大范围的带动生产基地和农户，形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局，对于重点龙头带动的生产基地建设等，中央财政继续给予支持，对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业，从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得，给予优惠。 2.1.2 设施葡萄栽培的优点 2.1.2.1 调节市场，延长市场鲜果供应期 设施栽培早熟葡萄，可以比同品种露地栽培提前2个月。 2.1.2.2 避免气象灾害，减少病害 露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良，受灾严重，又因生育期高温多雨、病害严重，要想种好葡萄难度较大，若改为温室、大棚栽培，则改善环境，提高坐果率，避免或减轻病害发生。 2.1.2.3 减轻药物污染，提高果品质量 露地葡萄由于病害重，农药防治频繁，对浆