石油装备生产项目备案申报书.doc

第一章 概论 一、项目名称及承办单位 1、项目名称 石油装备生产项目 2、项目建设性质 新建 3、项目建设单位 hdfh石油技术开发有限公司 法人代表：李文三 联系地址：山东省利津县经济开发区 4、报告编制单位 hdhshwhrhw 二、工作依据 1、双方签订关于编制可行性研究报告的委托书、合同书 2、《产业结构调整指导目录》（2005年本） 3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 4、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 5、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 6、《工业建筑设计规范》、《电气设计规范》、《建筑给水排水工程规范》、《工程设计防火规范》 7、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定 8、项目所在地有关基础资料 9、项目承办单位提供的基础资料 三、研究范围 1、项目提出背景及建设必要性 2、项目产品目标市场分析 3、建设地址与建设条件 4、工艺技术方案 5、总图运输与公用工程 6、环境保护与节能 7、职业安全与卫生 8、组织管理与劳动定员 9、实施进度计划与工程管理 10、投资估算与资金筹措 11、财务分析 12、结论与建议 四、建设单位概况 hdfh石油技术发展有限公司，是以石油产品研制、开发及生产于一体的高新技术企业。公司立足于高新技术的自行研究开发为主，积极吸纳、消化国内外石油科技新成果新技术。目前已经形成了以石油机械新产品、新技术的研发、生产销售及技术服务为主业的产业化经营格局。 五、研究结论 1、建设地址 该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东，共计61287.04平方米。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。 2、建设规模和建设内容 根据企业的发展规划，项目总用地面积61287.04平方米，新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等，总建筑面积40326.87平方米，其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼2910平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。 3、劳动定员 该项目拟劳动定员130人，其中管理10人，技术人员20人，生产工人100人。 4、项目实施进度 该项目建设期计划为2年。该项目计划于自2010年5月份开工建设，至2012年5月份竣工投入使用。 5、投资估算 该项目总投资估算为25389.3万元，其中，固定资产投资23032.9万元，铺底流动资金2000万元，建设期利息356.4万元。固定资产投资中，建筑工程费10160.3万元，设备购置及安装费6363万元，其他费用4109.6万元，预备费2400万元。 该项目建设资本金为22389.3万元。 6、资金筹措 （1）申请银行贷款3000万元； （2）其余资金由建设单位自筹解决。 7、主要技术经济指标表 综合技术经济指标汇总表 序号 指标 单位 数量 备注 一 生产规模 1 井下工具 件 80000 2 油管钻杆修复 件 80000 3 滤砂管 套 30000 4 钻井设备 套 100 5 油管 吨 2000 二 项目计算期 1 建设期 年 2 2 生产经营期 年 10 三 项目总投资 万元 25389.3 1 固定资产投资 万元 23032.9 2 铺底流动资金 万元 2000 3 建设期利息 万元 356.4 四 劳动定员 人 130 五 正常年销售收入 万元 35000 六 总成本费用 万元 18774.82 七 销售税金及附加 万元 308 八 增值税 万元 3080 九 利润总额 万元 12837.18 十 所得税 万元 3209.3 十一 税后利润 万元 9627.88 十二 经济评价指标 1 财务内部收益率 % 39.7 2 财务净现值 万元 68598.05 Ic=12% 3 投资回收期 年 5.16 含建设期2年 十三 投资利润率 % 50.56 十四 投资利税率 % 63.9 十五 盈亏平衡点 % 14.2 第二章 项目建设背景与必要性 一、项目背景 自20世纪90年代以来，中国经济快速发展，中国机械行业也步入了快速发展期。据有关资料显示，2009年我国机械工业总产值比上年增长近32%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展。2009年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。另据海关统计，2009年前11个月机械工业进出口总额3271.10亿美元，同比增长30.3%。其中出口1748.14