年生产万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目规化方案.doc

一、项目概况 1.1项目背景 1.1.1项目基本情况 项目名称：年产46万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目 建设单位：**县**茶业有限公司 企业性质：有限责任公司 法人代表：李亚琴 建设地点：**县安场镇东坝村复兴组 1.1.2可行性研究报告编制依据 （1）《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》国发〔2012〕2号关于做好2012年中小企业发展专项资金有关工作的通知工信厅联企业〔2012〕122号2）交通运输条件 **县地处黔北边陲大娄山脉东北部山区，位于遵义市北部中心地带，在北纬28°09′-28°51′，东经107°4′-107°42′之间，县城南距遵义140公里，北距重庆220公里，贵阳295公里，是渝南、黔北经济文化的重要交汇区域，古有“黔北门户”之称。南可通遵义、贵阳，北可去道真、重庆、四川，而且东接通了务川、凤岗、湄谭，西接通了桐梓的断头路，初步建成了以县城为中心辐射型公路网络，交通“瓶颈”制约的状况得到了缓解。3）建设用地及公用工程情况 项目建设地址位于**县安场镇东坝村复兴组，占地面积17亩，土地已落实到位，正在办理土地使用证。项目建设地水电等配套实施齐全，交通方便，有利于本项目生产以及原材料和产品的运输。 （4）社会协作条件 **县城区和主要乡镇均已开通了程控电话、移动电话和宽带网，实现信息传输数字化，通讯条件较好。 周边教育、医疗、餐饮、金融、商贸等配套设施较为完善，为职工提供了生活方便，社会协作条件较好。 （5）投资环境及政策条件 贵州省委、省人民政府《关于加快茶产业发展的意见》（黔党发【2007】6号）；贵州省委办公厅、省人民政府办公厅（黔党办函【2007】44号）《关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知》；农业部《全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015年）》等一系列文件的出台，为**县茶产业的发展提供了良好的政策条件，且被省委、省政府列为黔北四个茶产业重点县之一，被遵义市委、市政府列为继湄潭、凤冈之后的茶产业第三大县。随着国发2号文件精神的深入落实，将会给项目的发展带来良好的机遇。 1.2.4项目总投资和效益情况 项目规模总投资为1500万元。其中包括固定资产投资1050万元，铺底流动资金450万元；项目前期已设备购置费205.25万元，总体形象进度达13.68%，需新增投资1294.75万元，资金来源为企业银行存款以及公司上年度经营收入。截至2012年6月25日，该公司账户余额为9623360.54元，项目新增投资有保障。 项目完成后，达产年可实现营业收入4600万元，实现税后利润550万元，缴税230万元。本项目新增就业人员100人，新增人员占企业现有职工的116%。项目总投资收益率(ROI)30.96%，财务内部收益率29.47%，财务净现值 （ic = 12 %）1920万元（均为税后），投资回收期3.42年（不含建设期），因此项目经济效益可观，盈利水平较高。项目单位具备成熟的工艺技术路线及先进设备，产品市场前景广阔，其产业化实施对于促进公司以本地丰富的茶业资源为依托，带动茶产业升级和工业集聚，树立企业核心竞争力和带动地方特色经济发展具有重要作用。因此，为了项目顺利实施完成，早日发挥应有的经济效益和社会效益，特申请国家中小企业发展专项资金无偿资助100万元。 1.2.5主要技术经济指标（见表 1-1） 表1-1 项目主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 “**”名优绿茶 公斤/年 46万 2 产品方案 “**”名优绿茶 公斤/年 46万 3 年工作日 天 251 4 全厂占地面积 m2 11339 **县安场镇东坝村复兴组 5 全厂建筑面积 m2 6498 其中：原有建筑面积 m2 3650 **县原公司厂房 新增建筑面积 m2 6498 **县安场镇东坝村复兴组 6 全厂职工定员 人 186 其中：管理及技术人员 人 30 生产工人 人 156 本次新增定员 人 100 7 主要材料需用量 茶青 吨/年 1840 包装材料 吨/年 5 8 年新增运输量 吨/年 2360 其中：运入 吨/年 1900 运出 吨/年 460 9 动力需用量 电 万Kwh/年 30 2.5万Kwh/月 水 M3 1000 84吨/月 11 项目规模总投资 万元 1500 含铺底流动资金 其中：固定资产投资 万元 1050 建设期贷款利息 万元 铺底流动资金 万元 450 12 年营业收入 万元 4600 达产年 13 年缴纳增值税 万元 209 达产年 14 年营业税金及附加 万元