高压胶管总成及胶管接头生产线扩改项目资金申请报告.docVIP

目 录 1 项目概况 1 1.1项目简介 1 1.2项目提出的理由 1 1.3主要技术经济指标 2 1.4项目进展及资金落实情况 3 1.5结论与建议 4 2 项目单位基本情况 6 2.1项目单位概况 6 2.2生产经营状况 6 2.3项目负责人及主要股东概况 7 3 项目建设意义和必要性分析 8 3.1项目建设意义 8 3.2项目建设必要性 10 4 申请政府投资补助的理由和政策依据 11 4.1申请补助的理由 11 4.2政策依据 11 5 项目技术基础 12 5.1项目技术概述 12 5.2产品特点 13 5.3研发情况 13 6 项目建设方案 14 6.1建设规模及内容 14 6.2产品方案 14 6.3原辅材料消耗 14 6.4主要技术方案及生产设备配置 15 6.5建设地点与用地规模 16 6.6工程方案与总图布置 16 6.7建设工期与进度安排 19 6.8建设期管理 19 6.9建设条件 20 6.10申请建设资金的内容 20 7 环境保护和资源综合利用及节能措施 22 7.1 主要污染物治理措施与生态环境影响分析 22 7.2资源综合利用措施及方案 24 7.3能源消耗分析 24 7.4节能措施 25 8 项目总投资估算和资金筹措方案 27 8.1项目总投资估算 27 8.2资金筹措方案 29 8.3资金使用计划 29 8.4借款偿还计划 29 9 项目财务分析、经济和社会效益分析 30 9.1项目财务分析 30 9.2项目风险分析 30 9.3 项目经济效益和社会效益分析 32 10 项目招标方案 33 10.1 招标依据 33 10.2 招标范围 33 10.3 招标方式 33 10.4 组织形式 33 10.5 项目招标的具体实施 34 11 项目总体评价 36 1 项目概况 1.1项目简介 （1）项目名称：高压胶管总成及胶管接头生产线扩改项目 （2）项目承办单位：某某华能液压气动制造有限公司 （3）项目建设地点：*金古金属深加工特色集中区 （4）建设年限：20个月（2010年12月10日——2012年8月10日） （5）建设规模及建设内容 公司总占地面积20000平方米，建设软管车间、机加工车间1300平方米，办公楼1000平方米，宿舍1000平方米；新购置28台套专用数控机床及其他设备建设生产线。 （6）产品方案 拟建项目扩改后年产高压胶管总成100万条，胶管接头2300万个，其中年新增高压胶管总成30万条、胶管接头2100万个。 （7）总投资及资金来源 本项目投资2700万元，其中固定资产投资1700万元，铺底流动资金1000万元；固定资产投资中建筑工程费390万元，设备购置及安装费1200万元，工程建设其他费用50万元，基本预备费60万元。项目资金来源：企业自有2000万元，银行贷款700万元。 （8）申请政府投资补助资金数额 本项目申请政府投资补助专项资金170万元。 1.2项目提出的理由 液压气动机械中的各种高压胶管总成和各种类型的过渡接头广泛应用于工程机械、汽车、冶金、船舶和军工等工业领域，尤其在工程机械装载机、挖掘机、压路机、以及船舶等液压系统中，使用率高，是易损坏的备品配件，年需求量很大。 我国的制造业，液压基础件是薄弱环节，ISO8434为标准，按ISO9001-2000质量认证体系管理生产经营，使产品的各项指标均达到国际颁发标准，技术水平达到国内领先。公司的产品质量过硬，规格品种较多，订单量非常大，供不应求，因此迫切需求增加设备扩大产能，以满足广大客户的订单要求。 1.3主要技术经济指标 经计算，本项目的主要经济技术指标，参见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 产品方案 1.1 新增高压胶管总成 万条/年 30 1.2 新增胶管接头 万个/年 2100 2 企业总占地面积 平方米 20000 3 企业总建筑面积 平方米 3300 4 总投资 万元 2700 4.1 固定资产投资 万元 1700 4.2 其它投资 万元 1000 铺底流动资金 5 建设年限 月 20 6 主要财务计算指标 万元 6.1 年销售收入 万元 24600 6.2 年总成本 万元 20900 6.3 年销售税金及附加 万元 1353 6.4 年利润总额 万元 929.48 6.5 年所得税 万元 232 7 主要财务评价指标 7.1 税后内部收益率 % 14.43 7.2 税后内部净现值（I=12%） 万元 352.78 7.3 投资利润率 % 25.82 7.4 静态投资回收期 年 5.98 税后，含建设期 备注：主要财务评价指标仅对新增投资进行经