2013-12-30吕梁永信农业科技发展有限公司年产365吨北虫草建设项目附表.xlsVIP

11 10 9 8.1 8 7.1 7 6 5.2 5.1 5 4 3 2.2 2-1 2 1 产品方案表 附表1 序 年份 单 建设期 投产及达产期 号 项目 位 合计 建设投资估算表 附表2 单位：万元 序号 估算价值 比例（%） 土建工程 设备购置费 安装工程费 其它费用 比例 工程费用 主体工程 工程建设其他费用 环境影响评价费 监理费 可研编制费 建设工程临时设施费 建设单位管理费 联合试运转费 生产准备费 培训费 预备费 基本预备费 涨价预备费 其他费用 建设投资合计 附表2-1 单位 数量 单位造价（万元） 投资额（万元） 备注 平方米 附表2-2 单价 （万元） 投资额 （万元） 主要生产设备 套 台 流动资金估算表 附表3 最低周 周转 计算期（年） 转天数 次数 流动资产 现金 应收账款 预付账款 存货 1.4.1 原辅材料 1.4.2 包装材料 1.4.3 外购燃料及动力费 1.4.4 在产品 1.4.5 产成品 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 流动资金当期增加额 流动资金借款 流动资金借款当期增加额 流动资金借款利息 资金筹措与使用计划表 附表4 总投资使用计划 建设投资 建设期利息 资金筹措及使用 企业资本金 2.1.1 用于建设投资 2.1.2 用于流动资金 2.1.3 用于建设期利息 债务资金 2.2.1 2.2.2 2.2.3 申请扶持资金 2.3.1 2.3.2 2.3.3 其他资金 2.4.1 2.4.2 2.4.3 总成本费用估算表 附表5 生产负荷 水 电 工资及福利费 养老保险费 建筑维修费 设备维修费 车辆维修费 销售费用 管理费用 经营成本 折旧费 摊销费 利息支出 资金占用费支出 总成本费用 其中：固定成本 可变成本 原辅材料及燃料动力消耗估算表 附表5-1 年份 单价（万元） 项目 年耗量 金额（万元） 吨 燃料、动力及水 万吨 万度 主要投入物与产出物价格依据表 附表5-2 单价(万元) 价格依据 主要投入物 燃料动力 目前收费标准 主要产出物 目前市场价格 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表6 折旧及摊销年限 原值 房屋、建筑物 当期折旧费 净值 设备 车辆 固定资产原值合计 无形资产 当期摊销费 其他资产 无形资产、其他资产合计原值 合计：原值 合计：当期折旧费摊销费 合计：净值 利润及利润分配表 附表7 销售收入 销售税金及附加 补贴收入 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 25% 净利润 期初未分配利润 可供分配的利润 提取法定盈余公积金 可供投资者分配的利润 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 各投资方利润分配 其中：国家参股 未分配利润 息税前利润 息税折旧摊销前利润 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表7-1 税率 单价(元/台) 数量(台) 销项税额 营业税金与附加 城市维护建设税 教育费附加 价格调控基金 河道工程维护管理费 增值税 进项税额 项目投资现金流量表 附表8 现金流入 营业收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 营业税金及附加 维持运营投资 所得税前净现金流量 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量 累计所得税后净现金流量 计算指标 所得税前 所得税后 项目投资财务内部收益率（%） 项目投资回收期（年） 项目投资财务净现值（万元） 项目资本金现金流量表 附表8-1 其他现金流入 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 所得税 其他现金流出 净现金流量 资本金财务内部收益率（%） 借款还本付息计划表 附表9 银行借款 期初借款余额 当期借款 当期还本付息 其中：还本 付息 期末借款余额 其他借款 其中：还本 付息 借款合计 期末余额 还款来源 折旧 摊销 计算 利息备付率（%） 指标 偿债备付率（%） 财务计划现金流量表 附表10 经营活动净现金流量 1.1.1 营业收入 1.1.2 增值税销项税额 1.1.3 补贴收入 1.1.4 其他流入 1.2.1 经营成本 1.2.2 增值税进项税额 1.2.3 营业税金及附加 1.2.4 增值税 1.2.5 所得税 1.2.6 其他流出 投资活动净现金流量 建设投资 维持运营投资 流动资金 2.2.4 筹资活动净现金流量 3.1.1 项目资本金投入 3.1.3 建设投资借款 3.1.4 流动资金借款 3.1.5 债券 3.1.6 短期借款 3.1.7 3.2.1 各种利息支