客运中心扩建项目投资计划书.doc

第一章 总 论 一、项目名称及建设单位基本情况 （一）项目名称 项目名称为：XXXXX客运中心（XXX客运站）扩建项目 （二）项目单位 XXX公路客运（集团）有限公司 XX市XXX客运站 （三）项目单位基本情况 1、XXX公路客运（集团）有限公司。该公司是XX新港建设投资开发（集团）有限公司控股的市属国有独资企业，是XXX省历史悠久、实力强大、管理规范、服务优良、具有全国道路旅客运输一级的企业是中国交通企业100强、中国道路运输企业100强，通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证。公司注册资金1.5亿元总资产亿元在XX三镇拥有XXX新华路长途汽车客运站、武昌傅家坡长途汽车客运站、武昌宏基长途客运站、XX汽车客运总站等4个国家一级客运站和汉阳长途汽车客运站,并实现了站联网售票 公司地址位于XX市江汉区发展大道170号（XXX客运站内），法人代表程顺玲。 2、XX市XXX客运站。该客运站隶属于XXX公路客运（集团）有限公司，于1991年设计，199年。地面积 m2， m2，停车场区占地11500 m2，其它为站前广场和维修车间以及办公用房等设施。主站楼建筑面积 m2，设18个发车位 6、2010年4月24日XX市人民政府办公厅《关于新华路客运站搬迁有关问题的报告》； 7、2010年5月24日XX市人民政府专题会议纪要（54）《关于新华路客运站搬迁和四环线建设规划等有关问题的会议纪要》； 8、2010年6月3日XX市国土资源和规划局《关于XXX客运站扩建项目的选址意见的函》（武土资规函【2010】452号）。 9、2010年6月11日XX市国土资源和规划局《关于XXX客运站扩建工程建设项目用地预审有关意见的函》（武土资规预审【2010】29号）。 10、2010年6月5日XXX公路客运（集团）有限公司关于编制该项目可行性研究报告的《咨询委托书》。 四、项目主要经济技术指标 主要经济技术指标表 序号 指 标单位 备注 1 设计年平均日旅客发送量 人次/d 2 日发车班次 个/d 3 旅客最高聚集人数 人 4 发车位数 个 5 落车位数 个 6 6 客运停车m2 20500 可停放客车195辆 其中：地面客运停车场 m2 8000 可停放客车76辆 地下客运停车库 m2 12500 可停放客车119辆 7 社会及内部小车停车库面积 m2 20000 可停放小车500辆 二 占地规模 m2 60400 其中：净土地面积 m2 44648 三 项目总面积 m2 1 新扩建部分建筑面积 m2 57300 1） 新扩建客运站建筑面积 m2 8100 2） 新扩建其他建筑面积 m2 49200 2 利用或改造老站房建筑面积 m2 7700 四 地下室建筑面积 m2 35800 其中：地下一层建筑面积 m2 27180 地下二层建筑面积 m2 8620 五 容积率 六 建筑密度 七 绿地率 % 八 项目总投资 万元 其中：建设投资 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 九 财务评价指标 1 年平均利润 万元 5721 计算期内 2 投资率 3 投资利税率 % 13.45 4 财务内部收益率 % 5 财务净现值（Ic＝%） 万元 6 投资回收期 7 借款偿还期 年 2.82 8 盈亏平衡点 % 41.76 第二章 客运量预测 一、预测背景 （一）XX市经济社会发展现状 XX市位于XXX省东部、长江与汉江交汇处，是XXX省省会城市，是全省政治、经济、文化中心，是华中地区和长江中游的最大城市和内外贸易商埠，也是中国内陆最大的交通枢纽和工业、教育、科研的重要基地之一。境内东西最大横距134公里，南北最大纵距155公里，全市土地面积8494.4平方公里，周边分别与XXX省12个市县接壤。按经济地理圈划分，XX与宜昌、襄樊、荆州、十堰、黄石等主要城市相距300公里左右，与邻省的长沙、郑州、洛阳、南昌、九江等大中城市相距600公里左右，与京、津、沪、穗、渝、西安等特大城市相距1200公里左右。 XX市现辖13个区，其中江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等7个市辖区为中心城区，被长江与汉江自然分成了“XX三镇”即武昌、XXX和汉阳；蔡甸、江夏、黄陂、新洲、东西湖和汉南等6个市辖区为远城区。 改革开放以来，XX市坚持以经济建设为中心，深化改革，扩大开放，国民经济持续增长，经济实力明显增强，特别是十一五期间，XX市以经济结构的战略调整为主线，全面实施“科教兴市”和“开放先导”的战略，抓住“中部崛起”的良好机遇，迎接历史挑战，实现了经济社会发展的新