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现金流量月度预算及实际对比表 (间接法) 现金流量月度预算及实际对比表（直接法） 营运资本预算明细对比表 现金流量预算表（间接法明细） 现金流量预算表（直接法明细） 现金流量预测表（总括） 目录 A D DAT1 DAT2 DAT3 DAT4 DAT5 DAT6 F G H J K L Print_Area_MI S TEST0 TESTHKEY TESTKEYS TESTVKEY 产量预算 产量预算和计划 产销量预算1 大多数 飞过海 工 ? ?????? ?????? 税费金缴付 税金1 应收账款2分析 制造费用分析1 现金流量预算表 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 返回目录 单位：元 预算项目 全年合计 一月 十二月 本期现金流入总额 1、销售现金流入（国内） 2、销售现金流入（国外） 3、财政补助 4、出口退税 5、收回投资所收到的现金 6、吸收投资所收到的现金 7、处置资产所收到的现金 8、其他现金流入 本期现金支出总额 1、材料采购支出 2、直接人工支出 3、工装模具支出 4、制造费用支出 5、营业费用支出 6、管理费用支出 7、税金支出 8、财务费用支出（支出－收入） 9、固定资产购置支出 其中: 房屋及