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华融分级固利 号集合资产管理计划 A 类份额第一次分红公告
华融分级固利 号集合资产管理计划 A 类份额(以下简称集合计划)于
2013 年8 月7 日成立e 根据《华融分级固利 号综合资产管理计划资产管理合
同》、《华融分级罔利 号集合资产管理计划说明书》等的相关约定，经集合计
划管理人核算并经托管人中国工商银行股份有限公司复核.对本集合计划 A 类
份额持有人拟进行第一次分红。具体分红事宜如下
一、分红方案
管理人根据统合计划运作情况，以委托人实际持有集合计划份额数最和持有
天数为依据，参 P.\t管理人公布的 5.5% 的初始预期年化收益率计算委托人收益累
计期间的预期收益作为本期分红。本次收益累计期间为 2014 年 l 月28 日至2014
年6 月26 日，计息天数为 149 天，单位分配金额为 0.0 5 元。
二、分红对象
本次收益累计期间持有本集合计划 A 类份额的委托人.
三、收益范围
丰集合计划收益包括投资所得银行存款利息、股息、红手 IJ 、债券利息、集合
资金信托收益、基金子公司专项资产管理计划投资收益等。
四、收益分配方式
本集合计划收益分配时，只采用现金红利方式:
五、分红时间
l 、权益登记曰， 2014 年6 月26 日
、除息除权日 2014 年6 月27 日
六、查询方式
投资者可于 2014 年 7 月 日之后在本集合计划推广机构中国工商银行股份
有限公司代理网点查询，或登陆华融证券股份有限公司网站 ()
查询。 υ~~ 1.r ~
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特此公告。 s
华融证券股份有限 ZE 司、热
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2014 年6 丹 23 日
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