2015年银行会计实验三 凭证传递业务(0809).docVIP

实验三 凭证传递业务 实验目的 熟悉商业银行重要空白凭证管理相关知识； 熟练商业银行各层级机构重要空白凭证管理操作流程、基本程序； 明晰商业银行主要重要空白凭证的用途与功能。 实验环境 系统模块环境：柜面业务系统 情景数据环境： 凭证传递业务情景包，共设10家分行，每家分行下设2家支行。每个机构网点开设9名柜员，分别属于C、D、E、F权限操作级别；其中柜员号位数为9的柜员为该机构库管员。 所有分行、支行柜员尾箱中均无凭证；总行库管员已经对全部的分行做了凭证下发，等待分行库管员的领用。 教学组织 学生分组方式：按每组6人进行分组，每个小组在同一家分行内申请一名分行库管员、两名分行普通柜员、一名分行下属支行库管员、两名支行普通柜员。 银行机构分配方式：银行机构分为总行、分行、支行；学生的实验操作在分行、支行进行。 柜员号申请方式：自行申请。 教学演示预计时间：30分钟。 学生练习时间：60分钟。 实验项目课时安排：2课时。 基本业务种类与流程 系统操作要点与难点 同一柜员号不允许在两台电脑上同时使用；非正常退出系统时，柜员号仍处于签到状态，柜员必须先对之前的柜员号进行签退再签到。 凭证的下发、领用、上缴、接收上缴必须在上下级机构间进行，且不能跨级。如，支行库管员不能将凭证直接上缴给总行库管员，而必须上缴给上级分行库管员。 实验实训内容 角色一：分行库管员： 领用总行库管员下发的凭证：银行一卡通、普通存折、定期一本通、现金支票、转账支票各13500张（提示：可通过“[5342]领用查询”查得待领用凭证的类型与数量）； 下发凭证：银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各4500张至下属支行（提示：下属支行的机构代码可询问同一业务小组的同学申请到的支行代码）； 出库凭证：银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各2000张至同一分行的其他柜员（提示：办理凭证出库业务时，接收凭证的综合柜员应主动清点库管员传递的凭证，并在库管员操作的界面中输入自己的尾箱号、柜员号、柜员密码，两人当面交接相关凭证）； 待同一小组的其他成员将指定凭证上缴后，分行库管员接收上缴的银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各1000张（提示：分行库管员接收上缴的凭证类型、凭证数量即下属支行凭证上缴的数量，具体可询问同一小组成员）； 将支行库管员上缴的银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票上缴至总行（总行机构号：009901）。 角色二：分行下属支行库管员： 领用分行库管员下发的凭证：银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各4500张（提示：可通过【5342凭证查询】查获待领用的凭证类型与待领用的数量）； 出库凭证：银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各2000张至支行另一名综合柜员（提示：办理凭证出库业务时，接收凭证的综合柜员应主动清点库管员传递的凭证，并在库管员操作的界面中输入自己的尾箱号、柜员号、柜员密码，两人当面交接相关凭证）； 赴支行综合柜员处，协助支行综合柜员将计划外的凭证银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票作凭证入库处理（提示：详见‘分行下属支行综合柜员实训题4’）。 库管员将计划外的银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票上缴至分行（提示：分行的机构号可询问业务小组的其他同学）。 角色三：分行综合柜员： 赴分行库管员处，协助完成凭证出库业务。（提示：详细参见“分行库管员实训题２”）； 将从库管员处调配来的凭证中，银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各100张作废处理； 将从库管员处调配来的凭证中，银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各500张调配至同一分行的第二名综合柜员（提示：第二名综合柜员的尾箱、柜员号信息可由【53653钱箱当前状态查询】查得，尾数为9的柜员号即分行库管员）。 将计划外的凭证：银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各1000张入库给分行库管员（提示：双人当面清点、交接凭证，库管员在综合柜员的操作界面中输入自己的柜员号、柜员密码，确认入库信息）。 角色四：分行下属支行综合柜员： 赴支行库管员处，协助完成凭证出库业务。（提示：详细参见“分行库管员实训题２”）； 将从库管员处调配来的凭证中，银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各100张作废处理； 将从库管员处调配来的凭证中，银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各500张调配至网点的第二名综合柜员（提示：第二名综合柜员的尾箱、柜员号信息可由【53653钱箱当前状态查询】查得，尾数为9的柜员号即支行库管员）。 将计划外的凭证：银行一卡通、银行一本通、普通存折、现金支票、转账支票各1000张入库给支行库管员