百货商场各部营运手册（步步高）第五章 结算与开票.doc

第五章：结算与开票 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 1、联营专柜货款结算流程 第五章：结算与开票 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 2、自营专柜货款结算流程和管理 一、目的： 规范货款结算流程，明确资金往来责任，保证资金往来安全。 二、自营专柜（先付款后到货）货款结算流程和管理（基建营欧莱雅为例） 专柜柜长制定要货计划（见附表一） 值班经理、品类处长审核签字认可，预算货品的总计进价 将要货计划传真至厂家区域业务员 厂家业务员根据要货计划，核对可配送的商品，并确定总计金额，下发门店 门店值班经理根据厂家上报的金额填写付款通知单（见附表二） 付款通知单必须由品类处长、门店财务、门店店长签字后上交片区财务打款 厂家接到打款银行回单后发货 财务在收到厂家提供的全额税票，进行货款平帐 第五章：结算与开票 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 注意事项： 1、由于货款为预付款，且厂家不退款。门店会存在实际货品的总计金额和财务所打款有差异（款多货少）的情况，门店处长为此货款的第一责任人，在货款未平时此差额从处长工资内暂扣发此部分。 2、部分门店无片区财务，由门店财务部长签字后，财务付款。 附表一： 编码 品名 规格 单位 数量 售价 进价 合计进价金额 合计金额 制表人： 值班经理： 品类处长： 　　　　　　　　店百货 专柜要货计划 第五章：结算与开票 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 附表二： 步步高 店自营专柜付款通知单 部门： 　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日 专柜名称 厂家名称 开户银行 银行帐号 本次付款金额 付款方式 备注 品类处长意见 店长意见 门店财务主管意见 区域财务经理意见 第五章：结算与开票 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 三、自营专柜（到货后即付货款）货款结算流程和管理（购广欧珀莱、欧莱雅为例） 专柜促销员根据现有商品库存，制定厂家货品计划，并传真至厂家 厂家发货，门店收货课根据厂家配货单验收商品 根据厂家配货单制定公司统一的要货计划单（同上），由品类处长审核签字 门店信息根据要货计划单对商品进行维护入库，并出具入库单由处室保存 品类处室收到厂家提供全额税票后，协同有处长签字的入库单一同上交财务 财务开具付款通知单（通上），品类处长、门店店长签字、财务部长签字 财务付款 第五章：结算与开票 文件编码： 生效日期： 页次：共6页 3、开立发票流程 每月3号将合同外费用录入合同系统 每月1号核对上月全月销售 每月4号核对财务结算成本并予以调帐 每月10号财务下发结算单 文员核对结算单付款金额及费用并调帐 11号各专柜至办公室领取结算单 交清费用后送营销副部长、店长签字 附增值税发票至财务付款 财务于收到结算单后10个工作日内付款 顾客持有效电脑小票第二联（白色）及销售三联单第三联（红色）至一楼总服务台申请开立（小票有效时间为1个月、6字开头专柜不予以开具发票） 总服务台验证电脑小票及销售三联单有效，如实填写发票（日期、品名、数量、金额），并加盖发票用章 总服务台在顾客所持电脑小票上注明已开发票，将所开立发票及购物三联单、电脑小票一并交还顾客手中 6字开头柜组由专柜及时开具发票给顾客 Page 1 of 6 Page 2 of 6 Page 3 of 6 Page 4 of 6 Page 5 of 6 Page 6 of 6