会计、财务管理——收付款纵表格.docVIP

二CO1 借款单 日期： 借款人 部 门 职 务 借款事由 （用途） 现金借款金额 （大写） ￥ 借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领 导 审 批 会计： 出纳： 说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。 二CO2 零用金支付凭证 日期 年 月 日 单位 请领人 摘要： 计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 小写（￥） 说明：1．申请零用金支付时，请款人应填写之表单； 2．平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。 二CO3 领用支票凭证 日期： 领 用 人 部 门 职 务 使 用 说 明 支票号码 开户行 账号 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管意 见 领导审批 会计： 出纳： （有效期限 天） 说明：适宜供应商较少之公司使用。 二CO4 付款签收簿 公司名称 公司代号 序号 摘 要 银行账号 支票 号码 付款 日期 金额 现金 签收 备注 说明：1．本表与付款明细功能相同； 2．本表以公司别区分，有利于了解各公司之收付状况。 二CO5 付款申请单 厂商编号： 厂商名称： 月份： 申请日期： 年/月/日 摘 要 （收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号 合 计 核准： 主管： 制表： 说明：1．采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核； 2．适宜采购厂商较多之公司使用。 二CO6 请款单 验收 日期 客 户 付款摘要 金额 付款条件 凭 证 (送货单号) 备注 总 经 理 会 计 主管 申请人 说明：每月整理应收账款之清单。 二CO8 收款凭单 总号： 附件： 分号： 收款条件： 收款对象： 收款日期： 年 月 日 借方 科目 银行别 月日 摘 要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款项目 （贷方科目） 部门代号 摘 要 亿 仟万 佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款金额合计：人民币 整 核 准 财 务 会 计 收 款 单 位 主 管 经 办 主 管 经 办 主 管 复 核 收款人 说明：1．本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作； 2．流程：缴款单位→会计复核→财务（出纳）→总经理。