（按日）开放式资产组合型人民币理财产品2014年7月投资管理报告.docVIP

中国建设银行广东省分行“乾元—日积利”（按日）开放式资产组合型 人民币理财产品月度投资管理报告 中国建设银行广东省分行“乾元—日积利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品于2013年12月26日正式成立。截至报告日，本产品规模为9,344,892,250.88元。 一、产品基本情况 产品管理人：中国建设银行广东省分行 产品托管人：中国建设银行广东省分行 产品成立日：2013年12月26日 产品到期日：无固定期限，中国建设银行有权提前终止产品 二、报告期投资者实际收益率 截至报告日，产品运作期为217个自然日。根据2014年2月第2版产品说明书的约定，2014年7月1日至2014年7月31日投资者实际收益率如下表所示： 投资期 1≤T7 7≤T14 14≤T31 31≤T61 61≤T91 91≤T121 121≤T181 181≤T365 投资者实际收益率 2.46% 2.71% 3.31% 3.51% 3.66% 3.76% 3.86% 4.00% 其中：T为投资期，单位：天 相关收益及计算方法，请具体查阅产品说明书或收益率调整公告（如有）。 三、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 （二）融资类资产的行内评级构成 （三）融资类资产的行业占比构成 （四）投资资产的期限结构 注：投资资产中的广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券期限为3+2年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，在此按照5年期计算。 四、产品整体运作情况 （一）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （二）截至本报告日，个别项目未能正常完全还本付息，但不影响按预期收益兑付客户。 （三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。 中国建设银行广东省分行 2014年8月11日