融资租赁测算表(试行)2014-10-11.xlsVIP

自由金额还款 等额本金还款 等额本息还款 租赁方式 保证金 手续费 每期租金 租金总额 净现值NPV 项目IRR 利息 起租日 合计 项目名称 合同编号 项 目 参 数 租赁融资额 租赁物价格 购货相关费用支付 购货相关税收支付 租赁利率 年付租次数 期末残值 保证金存款利率 是 供应商折扣率 供应商折扣额 管理费率 否 收 益 测 算 收回本金 收回利息 净融资额现值 现值收益率 年化现值收益率 现 金 流 量 日期 尚未收回本金 其他现金流入 其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流 否 租赁相关流入 后付先付代码 后付 先付 残值计入本金代码 单位：元（人民币） 1. 本表分为三个区域：“项目参数”、“收益测算”、“现金流量”。 2. “项目参数”区域中的数据需要人工输入。 3. “收益测算”与“现金流量”区域中的数据自动根据参数设置而生成。 4. 表中数据单元格附有批注，说明该项数据的计算方法，请参考。 6. 本表算法需要进一步优化，租赁涉及参数需要进一步完善，恳请提出宝贵的修改意见。 鸣谢：本表格以田刚版本（2008-07-20）为基础修订而成，没有田大大这个表格什么都不是！ 保证金率 租赁期限（年） 手续费率 残值计入本金 租金支付方式 测算表说明 2. 折现率可以根据公司具体情况自由取值。 管理费 折现值 5. 本表初始设定期限5年、年付租4次、20期等额本息付租，具体项目方案测算时，请自行调整“收益测算”与“现金流量”区域的相关算法（最多支持5年60期）。 4. 管理费和手续费默认期初一次性交清，实际上手续费一般期初一次性交清，但管理费一般不是期初一次性付清。 更新：（2014-09-19） 5. 如需要由给定IRR倒推租赁利率，请使用单变量求解（Excel 2003中，选中H11，选择工具-单变量求解-目标值选择你想要达到的IRR，可变单元格选B5,按确定后可得结果）。 单位：元（人民币） 项目名称 合同编号 项 目 参 数 租赁融资额 租赁物价格 购货相关费用支付 购货相关税收支付 后付先付代码 租赁利率 租赁期限（年） 年付租次数 租金支付方式 后付 期末残值 残值计入本金 折现值 保证金存款利率 先付 保证金率 手续费率 残值计入本金代码 是 供应商折扣率 供应商折扣额 管理费率 管理费 否 收 益 测 算 收回本金 收回利息 净融资额现值 现值收益率 年化现值收益率 现 金 流 量 日期 租赁相关流入 尚未收回本金 其他现金流入 其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流 测算表说明 更新：（2014-09-19） 2. 折现率可以根据公司具体情况自由取值。 4. 管理费和手续费默认期初一次性交清，实际上手续费一般期初一次性交清，但管理费一般不是期初一次性付清。 5. 如需要由给定IRR倒推租赁利率，请使用单变量求解（Excel 2003中，选中H11，选择工具-单变量求解-目标值选择你想要达到的IRR，可变单元格选B5,按确定后可得结果）。 鸣谢：本表格以田刚版本（2008-07-20）为基础修订而成，没有田大大这个表格什么都不是！ 1. 本表分为三个区域：“项目参数”、“收益测算”、“现金流量”。 2. “项目参数”区域中的数据需要人工输入。 3. “收益测算”与“现金流量”区域中的数据自动根据参数设置而生成。 4. 表中数据单元格附有批注，说明该项数据的计算方法，请参考。 5. 本表初始设定期限5年、年付租4次、20期等额本息付租，具体项目方案测算时，请自行调整“收益测算”与“现金流量”区域的相关算法（最多支持5年60期）。 6. 本表算法需要进一步优化，租赁涉及参数需要进一步完善，恳请提出宝贵的修改意见。 3. 保证金在融资租赁合同执行完毕后才退还给承租人，如用来抵扣最后几期租金，可以手动修改。 1. 本表仅支持等额本息还款方式（第一张表），等额本金还款方式（第二张表）或自由还款方式（第三张表）。 单位：元（人民币） 项目名称 合同编号 项 目 参 数 租赁融资额 租赁物价格 购货相关费用支付 购货相关税收支付 后付先付代码 租赁利率 租赁期限（年） 年付租次数 租金支付方式 后付 期末残值 残值计入本金 折现值 保证金存款利率 先付 保证金率 手续费率 残值计入本金代码 是 供应商折扣率 供应商折扣额 管理费率 管理费 否 收 益 测 算 收回本金 收回利息 净融资额现值 现值收益率 年化现值收益率 现 金 流 量 日期 租赁相关流入 尚未收回本金 其他现金流入 其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流 测算表说明 鸣谢：本表格以田刚版本（2008-07-20）为基础修订而成，没有田大大这个表格什么都不是！ 1. 本表仅支持等额