华安信用增强债券型证券投资基金托管协议 - 中国银行.pdfVIP

华安信用增强债券型证券投资基金 托管协议 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 目 录 一、托管协议当事人 1 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 2 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 5 五、基金财产的保管 5 六、指令的发送、确认及执行 7 七、交易及清算交收安排 9 八、基金资产净值计算和会计核算 12 九、基金收益分配 14 十、基金信息披露 15 十一、基金费用 16 十二、基金份额持有人名册的登记与保管 17 十三、基金有关文件档案的保存 18 十四、基金托管人和基金管理人的更换 18 十五、禁止行为 18 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 19 十七、违约责任和责任划分 19 十八、适用法律与争议解决方式 21 十九、托管协议的效力 21 二十、托管协议的签订 21 鉴于华安基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公 司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相 关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于华安基金管理有限公司拟担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金管理人， 中国银行股份有限公司拟担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金托管人； 为明确华安信用增强债券型证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关 系，特制订本协议。 一、托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：华安基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8号，上海国金中心二期 31、32 层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号，上海国金中心二期 31、32层 法定代表人：李勍 成立时间：1998 年6 月4日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号 注册资本：1.5 亿元 组织形式: 有限责任公司 经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 电话：（021 传真：（021 联系人：冯颖 1 （二）基金托管人（或简称“托管人”） 名称： 中国银行股份有限公司 住所： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：肖钢 成立时间： 1983 年10月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式： 股份有限公司 注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾