兴业磐稳增利债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdfVIP

兴业磐稳增利债券型证券投资基金 2009 年第3 季度报告 2009 年9 月30 日 基金管理人：兴业全球基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年十月二十七日 兴业磐稳增利债券型证券投资基金2009 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业磐稳增利债券 交易代码 340009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月23 日 报告期末基金份额总额 1,070,746,166.26份 本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严 格风险控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风 投资目标 险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上， 积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下， 在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和 投资策略 目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债 券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风 险下的稳健收益。 1 兴业磐稳增利债券型证券投资基金2009 年第3 季度报告 业绩比较基准 中信标普全债指数×95%+同业存款利率×5% 本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与 风险收益特征 收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金， 高于货币市场基金。 基金管理人 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年7 月23 日-2009 年9 月30 日) 1.本期已实现收益 3,000,807.25 2.本期利润