2011年自动计算会计报表记账凭证录入、汇总科目、负债表和利润表-精.xls

12月份利润表 11月份利润表 10月份利润表 9月份利润表 8月份利润表 7月份利润表 6月份利润表 5月份利润表 4月份利润表 3月份利润表 2月份利润表 1月份利润表 12月份负债表 11月份负债表 10月份负债表 9月份负债表 8月份负债表 7月份负债表 6月份负债表 5月份负债表 4月份负债表 3月份负债表 2月份负债表 1月份负债表 12月份科目汇总表 11月份科目汇总表 10月份科目汇总表 9月份科目汇总表 8月份科目汇总表 7月份科目汇总表 6月份科目汇总表 5月份科目汇总表 4月份科目汇总表 3月份科目汇总表 2月份科目汇总表 1月份科目汇总表 12月份凭证输入 11月份凭证输入 10月份凭证输入 9月份凭证输入 8月份凭证输入 7月份凭证输入 6月份凭证输入 5月份凭证输入 4月份凭证输入 3月份凭证输入 2月份凭证输入 1月份凭证输入 企业基本信息 总表 合计 科目 期初余额 借方 贷方 行次 流动资产： 流动负债： 流动资产合计 流动负债合计 本期发生额 期末余额 资产 期末余额 年初余额 货币资金 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 存货 应付股利 其中：消耗性生物资产 其他应付款 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 其他流动负债 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 长期股权投资 专项应付款 投资性房地产 预计负债 固定资产 递延所得税负债 在建工程 其他非流动负债 工程物资 非流动负债合计 固定资产清理 负债合计 生产性生物资产 油气资产 实收资本（或股本） 无形资产 资本公积 开发支出 减：库存股 商誉 盈余公积 长期待摊费用 未分配利润 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 资产负债表 利润表 项目 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以-号填列） 投资收益（损失以-号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以-号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以-号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以-号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 会计主管: 现金 银行存款 其他货币资金 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 原材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 包装物及低值易耗品 存货跌价准备 持有至到期投资减值准备 长期股权投资减值准备 累计折旧 固定资产减值准备 无形资产减值准备 待处理财产损溢 预收账款 长期债券 实收资本 本年利润 利润分配 库存股 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业外支出 以前年度损益调整 本月数 本年累计 会企02表 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 会企01表 负债和所有者权益(或股东权益) 所有者权益(或股东权益)： 所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 材料采购 累计摊销 所得税费用 记 账 凭 证 第 1 号 摘 要 会 计 科 目 明 细 科 目 √ 借 方 金 额 贷 方 金 额 附单据 张 合 计 会计主管: 审核: 记账: 录入: 借方合计 贷方合计 企业基本信息 本月数 本年累计 1月份凭证录入 1月份科目汇总表 1月份资产负债表 1月份利润表 2月份凭证录入 2月份科目汇总表 2月份资产负债表 2月份利润表 3月份凭证录入 3月份科目汇总表 3月份资产负债表 3月份利润表 4月份凭证录入 4月份科目汇总表 4月份资产负债表 4月份利润表 5月份凭证录入 5月份科目汇总表 5月份资产负债表 5月份利润表 6月份凭证录入 6月份科目汇总表 6月份资产负债表 6月份利润表 7月份凭证录入 7月份科目汇总表 7月份资产负债表 7月份利润表 8月份凭证录入 8月份科目汇总表 8月份资产负债表 8月份利润表 9月份凭证录入 9月份科目汇总表 9月份资产负债表 9月份利润表 10月份凭证录入 10月份科目汇总表 10月份资产负债表 10月份利润表 11月份凭证录入 11月份科目汇总表 11月份资产负债表 11月份利润表 12月份凭证录入 12月份科目汇总表 12月份资产负债表 12月份利润表 公司名称 会计主管 审核 记账 录入 第 1 号 摘 要 会 计 科 目 明 细 科 目 √ 借 方 金