2015年计划财务处工作总结.docVIP

2012年计划财务处工作总结 2012年是集团公司对***实行新的拨款机制推行第一年，预算管理、项目管理、财务管理、考核办法都发生了根本的变化。 计划财务处紧紧围绕研究院整体战略目标，从我院运营和发展的需要出发，将长远战略结构调整和近期重点工作相结合，由预算编制的改变开始，从源头研究，加快构建新的财务管理体系，加快完善相关的业务流程体系，加快培养财务人员的适应能力，努力提升基础建设、管理创新、价值创造、风险管控和决策支持五种能力，各项业务有序推进，有效保障了我院的资金安全和协调运行,全面完成各项业绩考核指标，财务工作的广度和深度不断拓展，职能作用日渐凸显。 一、2012年财务重点工作完成情况 （一）大力拓展资金流通渠道，资金保障能力显著增强。拨款机制的转变，股份、集团课题经费由原来的单一项目经费的下拨，改变成分类别、多渠道下拨，资金落实工作十分重要。在研究院统一协调下，在全体财务人员共同努力下，计财处积极有效开展资金渠道通畅、快捷保障工作。既要注重横向协调，努力推进项目预算与业务预算有机融合一体化管理；又要注重纵向协调，坚持上下结合，明确各项目的直接经费与间接经费的合理分配，发挥财务工作整体优势；还要注重内外协调，积极宣贯，营造有利于可持续发展的资金流通渠道，实现最大财务协同效应，各项资金基本落实到位，间接经费分摊比例合理有效，完成全年经费业绩指标。 指标类别 关键业绩考核指标 完成值 业务工作 1．资金到位 % 2．全院预算指标执行 % 3．清产核资覆盖面 % 4．分摊院公共运行费 % 5．完成上级下达的清欠指标 % 经营管理 1．全院科研净收入 2．全院外协支出情况 3．办公费、业务费、专项经费控制 % 1．全院经济活动平稳运行，总体质量符合内控要求。 2．全院全年落实计划总量达到亿元【其中：横向万元，去年万元】，与去年同期 亿元相比，下降-%。 股份单位：*****年的业绩考核指标为亿元，实际完成亿元。在重大项目计划未下达的情况下，基本上保证了时间过半任务过半。 后勤单位：经营部全年考核利润万元，实际完成万***元； 物业部全年考核利润万元，实际完成万***元； 离退休全年考核的支出数为万元，实际支出万元； （二）发挥预算导向作用，精细化管理不断推进。①根据预算管理部《关于在勘探院进行经费预算政策调整试点的通知》（油预算【2012】181号）中对2012年预算编制的总体要求，以及院领导的有关指示精神，为积极适应总部对研究院经费拨款方式的改变，以“全面、合理、从紧”为指导的大院一体化管理思路，本着“确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研运维、确保生活条件”为原则，编制了2012年度实施预算，并分解到位。为积极应对今年资金紧张形势，计财处协同各单位，采取有效措施，严控超预算支出，减少各项资金占用，进一步优化内外业务结算流程，做到既要满足我院目前科研生产运行的需要，又要保证预算全面高效执行，预算导向作用得到发挥，并为新的拨款机制下资金的运行积累经验。②按照总部统一要求和研究院的工作部署，对资金透支管理的具体实施进行了讨论和讲解，并与当地工商银行进行协商，对“***”及“***”开设了收入账户，已经总部批复实施。同时，配合法规处完成“***”资质的申请和批复，并完成相关税务登记证的注册，以及开户银行许可证相关信息的变更，为重新梳理院里的业务范围提供了依据和保障。③为保证合署办公的高效运行，与研究院相关职能部门讨论研究，制定了《关于下发廊坊分院与研究院计划财务处合署办公运行方案》，并根据合署办公业务和内控要求，进行了相关业务整合、科室调整和岗位轮换，同时对重大专项的相关业务人员进行了培训，为下一步矿区服务业务的整合打下基础。④以强化“三基”工作为契机，以完善的配套政策、环境为保障，树立“大财务”观念，把精细化财务管理渗透到业务的每个细节。从外协项目的统一管理，到会议服务公司准入规范；从2012年经济运行季度分析，到科研项目实时跟踪，用精细化控制、精细化核算、精细化分析，确保精细化财务管理的落实，初步探索出一条行之有效的途径，即“模式化管理，规范化实施”，内控体系建设稳步推进，风险管控能力持续增强。 （三）专项工作有序推进，财务管理向前延伸，切实维护我院整体利益。①按照***2012年安全保密委员会扩大会议精神，落实了计财处的网格化安全监督管理责任，确定了定期检查、不定期抽查的制度，建立了责任人检查登记簿，确保检查有迹，责任到位。②根据****、****及***转发的（国资委下发的）《关于加强中央企业特殊资金（资产）管理的通知》，计财处结合实际，对12类“特殊资金（资产）”管理工作进行了调查和总结（包括各类保险基金、党费、工会经费及维修基金），确保了“特殊资金”管理的规范。③根据研究院《关于加强发票真伪