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华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A 份额折算方案的 公告 根据《华富恒富分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、 《华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，华富恒富分级债券型 证券投资基金 （以下简称“本基金”）分级运作周期内，恒富A 自基金合同生效 之日起每6个月进行一次基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算频率 自基金合同生效日起的基金份额分级运作存续期内，恒富A 的每个开放日折 算一次。 二、折算对象 折算基准日登记在册的所有恒富A 份额。 三、折算基准日 恒富A 的每个开放日。本次恒富A 的基金份额折算基准日为2014 年9 月19 日。 四、折算方式 折算日日终，恒富A 的基金份额净值调整为1.000 元，折算后，基金份额持 有人持有的恒富 A 的份额数按照折算比例相应增减。恒富A 的基金份额折算公 式如下： 恒富A 的折算比例＝折算日折算前恒富A 的基金份额净值／1.000 恒富A 经折算后的份额数＝折算前恒富A 的份额数×恒富A 的