2012.9.12清算报告.docVIP

交银国信·上海世茂物业收益权集合资金信托计划 尊敬的委托人（受益人）： 我公司于2012年8月28日发起设立了“交银国信·上海世茂物业收益权集合资金信托计划交银国信·上海世茂物业收益权集合资金信托计划信托计划募集资金元募集资金元募集资金元）交银国信·上海世茂收益权集合资金信托元元A、B地块的土地使用权（国有土地使用证编号为：棋盘山国用（2012）第004号、棋盘山国用（2012）第005号）以及其合法持有的位于沈阳棋盘山满堂街道上水村项目的C地块土地使用权（国有土地使用证编号为：棋盘山国用（2012）第003号）及其上在建工程提供抵押担保。受托人与沈阳兆隆前往沈阳市规划和国土资源局棋盘山国际风景旅游开发区分局办理了抵押手续，并于2012年8月27日取得了房地产他项权证（棋盘山他项（2012）第008号，棋盘山他项（2012）第009号，棋盘山他项（2012）第011号）。沈阳兆隆自费办理抵押物的保险（建筑工程一切险），并约定保险的第一受益人为交银国信。受托人于2012年8月27日取得了批单号BSH000007Z的太平洋保险批单。 （2）根据《物业收益权转让及回购合同》的约定，信托计划存续期间，世茂北外滩和沈阳兆隆可以书面向交银国信申请变更抵押物，替换的抵押物应经交银国信书面认可，并保证本息和抵押率不超过52%。根据编号为2012X06QY286-25的《关于置换抵押物的协议》，经沈阳兆隆申请，各方同意解除沈阳兆隆提供的沈阳棋盘山满堂街道上水村项目项下A、B地块土地使用权的抵押，由烟台世茂置业有限公司（以下简称“烟台世茂”）以其合法持有的位于烟台市芝罘区解放路156号世茂海湾1号项目商业裙楼房地产（国有土地使用证编号为：烟国用（2007）第101051号）以及其合法持有的位于烟台市芝罘区解放路156号世茂海湾1号项目T1综合楼办公及酒店式公寓部分、酒店部分的土地使用权（国有土地使用证编号为：烟国用（2012）第10170号）及其上在建工程（建设用地规划许可证：（2007）烟规地字第0223号）提供抵押担保。 （3）为确保世茂北外滩履行其在《物业收益权转让及回购合同》项下的全部义务，受托人和烟台世茂签署了编号为2012X06QY286-22以及编号为2012X06QY286-23的《抵押合同》。受托人与烟台世茂前往烟台市国土资源局芝罘分局以及烟台市房产交易中心办理了抵押手续，并于2012年11月7日取得了土地他项权利证明书（烟芝他项（2012）第1384号）以及在建工程抵押登记证明（烟房建芝字）。烟台世茂自费办理抵押物的保险（财产一切险），并约定保险的第一受益人为交银国信。受托人于2012年11月7日取得了保险单号1025601042012000006的阳光保险财产一切险保单。 （4）根据《物业收益权转让及回购合同》的约定，信托计划存续期间，世茂北外滩和沈阳兆隆可以书面向交银国信申请变更抵押物，并保证本息和抵押率不超过52%。经沈阳兆隆申请，在信托计划本息和不超过52%的前提下，我公司同意办理部分抵押物的解押手续，并于2013年1月11日解押了相应的抵押物。 4、受托人与沈阳兆隆、交通银行股份有限公司辽宁省分行签订了编号为2012X06QY286-10的《账户监管协议》以及2012X06QY286-10-1的《账户监管协议补充协议》，沈阳兆隆在交通银行股份有限公司辽宁省分行开立监管账户，并预留一枚受托人的印鉴。 受托人与烟台世茂、交通银行股份有限公司烟台分行签订了编号为2012X06QY286-24的《账户监管协议》，烟台世茂在交通银行股份有限公司烟台分行开立监管账户，并预留一枚受托人的印鉴。 5、为确保世茂北外滩履行其在《物业收益权转让及回购合同》和《信托费用支付协议》项下的全部义务，沈阳兆隆与受托人签订了编号为2012X06QY286-17的《保证合同》，烟台世茂与受托人签订了编号为2012X06QY286-20的《保证合同》，同意提供连带责任保证担保。 6、为确保世茂北外滩与沈阳兆隆履行其在《物业收益权转让及回购合同》和《信托费用支付协议》、《账户监管协议》项下的全部义务，上海世茂建设有限公司与受托人签订了编号为2012X06QY286-11的《保证合同》，世茂房地产控股有限公司与受托人签订了编号为2012X06QY286-12的《保证合同》，同意提供连带责任保证担保。 7、根据受托人与交通银行股份有限公司签订的编号为2012X06QY286-4的《信托资金保管协议》，交通银行股份有限公司作为信托计划的保管人，并根据上述《信托资金保管协议》承担相应的保管责任。 8、信托计划终止及清算 根据编号为2012X06QY286-1的《信托合同》的约定，信托计划项下的信托财产已全部变现时，受