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费用报销制度 第一条： 为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。 第二条： 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。 第三条： 费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。 第四条： 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。 第五条： 费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。 第六条： 费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用 性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。 第七条： 当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。 第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。 第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到 公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备出纳人员在审核无误后方能付款。 第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。 第十三条：本制度经公司总经理审批签署实施，修改时亦同。 员工工资及福利管理办法 　　一、遵照国家有关劳动管理政策,按照公司的经营理念、管理模式和有关规章制度，制定员工工资管理办法。 　　二、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）;本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含年度绩效(或项目)奖金。 　　三、员工工资级层根据不同职务岗位性质，分别制定高管层、主管层、基本层等工资系列级层。 阿里巧巧 　　四、高管层系列适用于公司董事会及经营班子(董事长、董事、总经理、副总经理等);高管层系列工资标准及发放管理办法另行制订。 　　五、主管层系列适用于从事财务、营销、行政等曰常管理工作的部门领导及项目主管。 aliqq.cn 　　六、基本层系列适用于从事财务、营销、行政等曰常岗位工作的普通员工。 阿里巧巧 　　七、工资结构包括基本工资、年功工资、岗勤(加班)工资、效能工资、福利与津贴(包括社会保险、住房、通讯、交通、工作餐等)。 　　八、基本工资标准(元):员工按规定每月不少于21天基本出勤日的前提下,按标准计发基本工资;少于21天基本出勤日的,按少于天数扣发基本工资。 阿里巧巧 　　九、年功工资标准:以2008年2月1日为计算创立公司起始时间;员工自进入公司半年(满6个月)的开始计发年功工资,年功工资以到本公司的服务时间计算，前三年按每满半年(6个月)按每月计发年功工资50元，服务本公司的时间可间断累计;同时,考虑公司创立时期的特殊性,在本公司担任主管以上职务的员工,曾在2008年2月1日前服务于原股东曾参股公司满6个月的,可视