《浦高简报》2010年八月刊.pptVIP

* 浦 高 简 报 双月刊 2010年第四期 2010年8月31日 星期二 共 6 版 第 1 版 编辑：曹美娟、赵微波 审核：陈伟康 地址：上海市浦东新区港城路768号 邮编：200137 电话：021 网址：http：// 第2-3版 上海浦高应收应付系统之运行实践与心得 安全生产警钟长鸣 第4-5版 明确岗位职责 严格执行制度流程 第5-6版 本期目录 计划财务部 安 全 质 量 浦 高 简 报 双月刊 2010年第四期 2010年8月31日 星期二 共 6 版 第 2 版 编辑：曹美娟、赵微波 审核：陈伟康 地址：上海市浦东新区港城路768号 邮编：200137 电话：021 网址：http：// 上海浦高应收应付系统之运行实践与心得 为了适应市场经济的高要求，为了公司更长远的发展，由计划财务部牵头，联合用友软件公司，设计并开发了一套具有浦高特色的应收应付项目管理系统，可查看具体项目的应收应付情况。目前，该系统已经趋于成熟，各部门的负责人都在不同程度地使用。 下面，我简单介绍一下应收应付系统的原理。该系统分两大块，即应收模块和应付模块。 在应收模块中，分别针对工程主合同、租赁合同和管桩销售合同，产生如下信息：合同名称、合同编号、甲方、合同价、结算价、产值、累计送桩金额、按合同应收款、累计已收款、本工程应收款、本月应收款、项目进展状态、收款节点条款、项目负责人等。 在应付模块中，针对工程分包和材料合同，产生信息如下：主合同编号、主合同名称、分包（材料）合同编号、分包（材料）合同名称、合同价、结算价、应付款、已付款、累计应付余款、本月付款计划等。针对管桩厂付款合同，产生信息如下：供应商合同编号、名称、合同价、结算价、应付款、累计已付款、累计应付余款、本月付款计划等。这里，付款报表有一个公式：项目应付款=分包产值+材料入库—财务已付款，由此可见，应付款的正确与否，取决于三项数据来源，要求经营科、仓库、财务部准确地输入，保证数据的真实性。 在实际操作过程中，分别由不同部门输入相关信息：由经营科输入主合同、管桩合同和分包合同的基本信息、累计产值、项目进度状态；由控制部输入材料合同的基本信息；由机施公司输入租赁合同的 浦 高 简 报 双月刊 2010年第四期 2010年8月31日 星期二 共 6 版 第 3 版 编辑：曹美娟、赵微波 审核：陈伟康 地址：上海市浦东新区港城路768号 邮编：200137 电话：021 网址：http：// 基本信息、合同进展状态、累计产值；由仓库输入材料入库信息；由管桩厂销售部门输入送桩量；由计划财务部输入应收、已收、已付数据；由项目主管经理输入本月计划付款。这个系统要求各部门紧密联系、零距离沟通，比如：所有的收付款、入库、付款计划信息的数据，都要以合同的基本信息为前提，没有合同基本信息，关于这个合同的任何信息都输不进去，这就要求经营科和控制部及时输入合同信息。 为了应收应付系统，大家提供了很多好的建议。比如，周华东经理曾提议把“分包实际应付款”模块的名字改为“分包完成产值管理”。刘林忠提议，付款报表中不显示已结束的分包（材料）信息。财务总监张莉娜提出在报表筛选阶段设置字段，可根据需要选择不同的字段，该想法具有重大意义，有了各类字段，可以按照要求任意选择不同信息，继而产生不同的报表。另外，我们还增加了关帐、数据备份、谁输入的数据由谁来修改等功能，保证了数据来源的唯一性、及时性和数据的安全性。 过程中发现了问题，我们及时联系用友公司，以认真的态度、最快的速度去解决问题，如有需要，就在网站上发送“通知”，让各负责人更清晰地了解相关操作细节。 目前，该系统正在有条不紊地运行。计划财务部作为职能部门，跨前一步，为公司高层和主管经理提供一个可以更准确知悉项目进展状况的平台。为了更好地搭建这个平台，需要各部门按照系统的要求继续努力，以最大的热情、最积极的态度来完善系统。 供稿人员：刘丽丽 浦 高 简 报 双月刊 2010年第四期 2010年8月