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北京纺织控股有限责任公司 2010年度第一期短期融资券跟踪评级报告 大公报SD[2011]219号 跟踪评级 债项信用等级：A-1 企业信用等级：AA- 评级展望：稳定 上次评级 债项信用等级：A-1 企业信用等级：AA- 评级展望：稳定 本期发债额度：4亿元 上次评级时间：2010.06.08 债券存续期间：2010.10.20 -2011.10.20 主要财务数据和指标 （人民币亿元） 项 目 2011.6 2010 2009 2008 总资产 141.62 141.95 116.78 93.04 所有者权益 46.32 45.41 42.90 36.71 营业收入 34.08 69.40 59.32 62.25 利润总额 1.42 3.64 3.16 2.73 经营性净现金流 -5.20 14.63 0.73 -0.50 资产负债率（%） 67.29 68.01 63.26 60.55 债务资本比率（%） 29.75 30.13 24.39 17.15 毛利率（%） 18.61 21.64 19.43 20.75 总资产报酬率（%） 1.18 2.96 2.94 3.32 净资产收益率（%） 2.15 5.75 5.02 4.24 经营性净现金流利息保障倍数（倍） -8.88 12.80 1.06 -0.66