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金碟财务软件手册——出纳管理 出纳管理 ? ? 本章内容提要： ????????? 初始化数据录入 ????????? 现金日记账 ????????? 现金盘点与对账 ????????? 银行日记账 ????????? 银行对账单 ????????? 银行存款对账 ????????? 出纳轧账 ????????? 出纳报表 ????????? 支票管理 出纳管理是金蝶KIS标准版用于出纳理财的辅助管理系统。 金蝶KIS标准版出纳管理系统结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理。它能及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打印有关出纳报表。 出纳管理使用流程图： ? 在会计之家窗口，单击〈出纳管理〉，进入出纳管理处理窗口，如下图所示。 ? 图9-1 从该界面中，您可以清晰地看出出纳管理的主要业务流程：现金/银行初始余额——现金/银行日记账——对账 ——出纳轧账，以及有关的出纳报表和支票管理。 以下将对这些内容逐一详细讲述： ? 初始化数据录入 出纳管理初始化设置，主要要求定义好出纳系统的起始期间并进行“现金余额初始录入”和“银行存款初始录入”，下面就初始设置的有关问题分别说明如下： 一、案例说明： 首先我们先通过一个案例来了解一下如何进行出纳的初始化工作。 案例：某单位2004.11开始使用出纳系统，期初现金为