实验四总账系统期末处理修改.pptVIP

自动转账的特点： 自动转账业务必须将所有凭证记账后，才能做。 自动转账凭证的摘要、借贷方科目固定不变，金额的来源或计算方法也基本不变。 自动转账凭证只在第一次使用时做一次，以后各月直接生成。 用友管理软件的总账系统 实验四 总账管理系统 期末处理 实验内容 1、银行对帐 2、自动转帐 3、对帐 4、结账 实验目的 1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统月末处理的相关内容 2、熟悉总帐系统月末处理业务的各种操作 3、掌握银行对帐、自动转账设置与生成、对帐和月末结账的操作方法。 出纳管理 现金、银行存款日记账 支票登记簿 银行对账 是指银行存款日记账与银行对账单进行核对。 会计科目－增加科目 【银行账】 对银行科目需要设置银行账。 设置了“银行账”的科目才能进行银行对账。 出纳管理----银行对账 出纳管理----银行对账 前提条件： 录入银行对账期初余额。 填制当期的记账凭证并进行出纳签字、审核和记账。 录入当期的银行对账单。 银行对账采用自动对账和手工对账相结合的方式。 自动对账：即由计算机根据对账依据将银行日记账未达账项与银行对账单进行自动核对。 手工对账：是自动对账的补充。 出纳管理----银行对账 结算方式+结算号+方向+金额 出纳管理----查询银行存款余额调节表 在对银行账进行两清勾