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常用摘要的设置与使用 常用凭证的设置与使用 提纲 期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结 红字冲销凭证操作 红字冲销凭证操作是有痕迹的凭证修改，一般用于对以前月份已记帐凭证的修改处理； 提纲 期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结 出纳签字操作的前期参数设置 出纳签字功能启用后制单到记帐顺序的变化 制单（涉及现金银行科目的）－出纳签字－审核－记帐 提纲 期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结 帐簿查询－科目余额表查询1/3（表到凭证联查） 帐簿查询－科目余额表查询2/3（科目到辅助联查） 帐簿查询－科目余额表查询3/3（跨单位统一查询） 帐簿查询－辅助余额表查询1/3（辅助明细查询） 凡是设有项目辅助信息的科目明细查询都可以使用辅助余额表查询 帐簿查询－辅助余额表查询2/3（设置个性化帐簿） 凡是设有项目辅助信息的科目明细查询都可以使用辅助余额表查询 帐簿查询－辅助余额表查询3/3（跨单位统一查询） 凡是设有项目辅助信息的科目明细查询都可以使用辅助余额表查询 提纲 期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结 自定义转帐设置意义和操作要领 二、操作要领： 企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。 一、设置意义： 对有固定转帐规则的业务，一次性设置完成后，每次直接调用即可。（此项工作不是核算业务中必须要做的工作） 通过调用自定义转帐设置的功能形成的凭证同样需要进行审核、记帐流程； 自定义转帐设置过程 其中： 转帐说明是帮助记忆每个自定义转帐内容的； 转帐时间是用来按月、季度、年进行调用的； 转帐频度是指每个调用期间最多可使用次数，以防止重复使用现象发生； 自定义转帐日常执行过程 为更好借助系统提供的自定义转帐设置和执行功能，损益类科目在日常核算中，其发生额要按照其科目属性进行科目借贷方使用 自定义转帐给核算带来的要求 为更好借助系统提供的自定义转帐设置和执行功能，损益类科目在日常核算中，其发生额按科目属性，日常归集在借或货一方，结转时用另一方为佳。 如：“管理费用”科目，日常发生费用时，用借方进行归集，如果遇到减少管理费用业务时，建议同样使用借方，用红字冲减；而月末进行损益结转时，统一将该科目及其所属明细，按照借方发生额由贷方转出。 提纲 期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结 总账总结 期初余额录入前各项基本档案准备齐全；录入时注意各种科目录入方法； 期初余额录入完毕要进行试算平衡检验； 试算平衡后要进行期初建帐； 日常流程为制单－审核－记帐；其中审核和制单人不允许为同一人； 如果启用出纳签字功能时，在审核前必须对现金银行类科目进行出纳签字； 充分挖掘系统提供的快捷、个性化功能节点内容； 工业投资集团总帐系统培训 用友软件股份有限公司 总帐功能与流程 用友NC总账系统负责完成日常的制单、审核、记账、月末结转、结账工作，完成企业的全部财务核算工作以及帮助企业进行项目、部门的核算管理工作。 系统支持辅助本位币核算、多币种核算，支持任意会计期间及会计科目变更,支持不同主体帐簿间的即时与手动方式的凭证折算。 提纲 期初余额录入及试算平衡 制单、审核、记帐 修改凭证、取消审核、取消记帐等操作 常用摘要及常用凭证的设置 红字冲销凭证 关于出纳签字业务 引导学员完成账簿查询（科目账、辅助账） 自定义转帐设置及日常操作 总账处理流程小结 总帐－期初余额录入 一、登陆方式和具体节点位置 红色箭头：白色部分直接录入； 粉色箭头：绿色部分辅助信息增加录入； 桔黄色箭