基金质押式回购2014年6月28日全测试方案.docVIP

基金质押式回购2014年6月28日全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市 二、参测单位 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司 所有会员单位 行情信息商等其他相关单位 三、测试内容 （一）各类基金的交易、申购、赎回、质押、解押业务，各类债券的交易、质押、解押，回购交易业务的模拟测试 1、T日（模拟6月28日）测试内容： 交易系统：各类基金的交易、申购、赎回、质押、解押、各类债券的交易、质押、解押、回购交易、成交回报发送、实时行情发布、其它日常交易业务。其中交易类委托可以通过集中竞价平台和协议平台申报，质押、解押委托只能通过集中竞价平台申报。 结算系统：T日基金交易、申购、赎回、质押、解押、债券的交易、质押、解押、回购交易的清算交收，T日到期的历史回购合约的清算交收。 券商系统：各类基金的交易、申购、赎回、质押、解押、各类债券的交易、质押、解押、回购交易的申报、成交回报接收、实时行情接收、其它日常交易业务。日终股份和资金清算交收。 2、T+1日（模拟6月29日）测试内容： 测试内容和T日的相同。 （二）根据面值揭示证券的标准券折算率 如果债券或者基金面值大于等于100.00元，通过其在SJSXX.DBF和SJSXXN.DBF中对应记录的XXZHBL字段揭示每张或每份证券的标准券折算率； 如果债券或者基金面值小于100.00元，通过其在SJSXX.DBF和SJSXXN.