U8实施工具-11培训课件库-2010年 U8V10.0顾问验证—取消年结-预算管理、资金管理、专家财务、集团财务.ppt

U8V10.0顾问验证新增应用培训 —取消年结 用友软件股份有限公司 职务： 姓名： 2010年10月20日 总体课程安排 Unit 1 卸载 Unit 2 账套初始化 Unit 1 卸载 产品 数据内容 不可卸载条件 可卸载条件 预算管理 口径档案对照关系 　 选择卸载年度之前的档案对照关系，均可以卸载 编制机构指定 　 选择卸载年度之前的编制机构指定关系，均可以卸载 固定预算表 卸载年度存在未审批通过的数据期间时不能卸载 随时可以卸载，由用户确定选择卸载年度之前的固定预算表数据进行卸载 滚动预算表 卸载年度存在未审批通过的数据期间时不能卸载 随时可以卸载，由用户确定选择卸载年度之前的已经审批通过的预算表数据进行卸载 项目预算表 卸载年度存在未审批通过的数据期间时不能卸载 随时可以卸载，由用户确定需要卸载的年度之前的项目预算数据，需要结转总预算指标的数据。 单据预算 卸载年度存在未审批通过的单据时不能卸载 随时可以卸载，由用户确定需要卸载的年度之前的项目预算单据。 预算调整单 卸载年度存在未审批通过的预算调整单据时不能卸载 随时可以卸载，由用户确定需要卸载的年度之前的预算调整单据。 控制规则 存在已经触发的控制规则，单据处于超预算审批环节中的业务单据 随时可以按年度卸载 Unit 1 卸载 产品 数据内容 不可卸载条件 可卸载条件 资金管理 预测模板、筹投资类别、单位定义 卸载时增量复制到历史数据库 自定义预测指标、总账预测指标、收付款预期、筹投资单据类型、系统选项、系统预置指标 同步到历史数据库，保持最新内容 预测定义 卸载年度存在未关闭的预测定义 预测期间的截止日在卸载年度的，即已关闭的预测定义。 股权筹资单、股权筹资股利单、股权筹资还款单、股权投资单、股权投资回收单、股权投资收益单、债权筹资单、债权筹资还款单、债权筹资利息单、债权投资单、债权投资回收单、债权投资利息单）、利息单 到期日在卸载年度，且已收回或还款的筹投资单据 内部存款单、内部取款单、内部存款利息单、内部借款单、内部还款单、内部借款利息单 到期日在卸载年度，且已收回或还款 资金计划，包括资金计划编制、资金计划追加、资金计划执行情况 到期日在卸载年度的即已关闭的资金计划 总体课程安排 Unit 1 卸载 Unit 2 账套初始化 Unit 2 账套初始化 产品 结转的内容 不允许结转的条件 结转规则 结转依赖关系 结转前检查 资金管理 一、基础档案 　 系统预置预测指标 　 总账预测指标 　 自定义预测指标 　 收付款预期 需结转系统预置预测指标、总账预测指标、自定义预测指标 设置预测模板 需结转系统预置预测指标、总账预测指标、自定义预测指标 筹投资类别 　 单位定义 　 单据科目设置 　 系统选项 　 Unit 2 账套初始化 产品 结转的内容 不允许结转的条件 结转规则 结转依赖关系 结转前检查 资金管理 二、期初余额 新年度有业务单据录入则不支持结转。 先清空已有数据再结转 　 资金预测1、录入数据:需结转所有自定义预测指标的应收/应付款总额记录和资金流入/流出量记录，其中资金流入/流出量只结转日期当前会计年度结束日期的记录2、预测定义:只结转预测期间（下限）当前会计年度结束日期的预测定义3、期初余额:只结转预测期间（下限）当前会计年度结束日期的期初余额4、资金预测:只结转预测期间（下限）当前会计年度结束日期的资金预测结果5、资金计划:只结转预测期间（下限）当前会计年度结束日期的资金计划 基础设置结转完成 如果有未关闭的资金预测和资金计划存在，则不允许结转 Unit 2 账套初始化 产品 结转的内容 不允许结转的条件 结转规则 结转依赖关系 结转前检查 资金管理 二、期初余额 新年度有业务单据录入则不支持结转。 先清空已有数据再结转 　 筹投资管理1、单据设置2、期初单据、日常单据⑴ 需结转所有未结清的债权筹资单、债权筹资还款单、债权筹资利息单、股权筹资单、股权筹资还款单、股权筹资股利单、债权投资单、债权投资回收单、债权投资利息单、股权投资单、股权投资回收单、股权投资收益单、定期存款单、定期取款单⑵ 需结转所有到期日期＞当前会计年度结束日期的担保单3、查询单据只结转过滤条件、打印设置和栏目设置 基础设置结转完成 如果有未审核的债权筹资单、债权筹资还款单、债权筹资利息单、股权筹资单、股权筹资还款单、股权筹资股利单、债权投资单、债权投资回收单、债权投资利息单、股权投资单、股权投资回收单、股权投资收益单、定期存款单、定期取款单和担保单存在，则不允许结转 资金计划所有计划结束日期当前会计年度结束日期的资金计划和资金计划追加申请 基础设置结转完成 如果有未审批的业务，则不允许结转 Unit 2 账套初始化 产品