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建信核心精选股票型证券投资基金 2011年年度报告 2011年12月31日 基金管理人： 基金托管人： 报告送出日期：§1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 5 3.3过去三年基金的利润分配情况 7 §4管理人报告 7 §5托管人报告 13 §6审计报告 14 §7年度财务报表 15 7.1资产负债表 15 7.2利润表 17 7.3所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4报表附注 19 §8投资组合报告 41 8.1期末基金资产组合情况 41 8.2期末按行业分类的股票投资组合 41 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 42 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 44 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 47 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 47 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 47 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 47 8.9投资组合报告附注 47 §9基金份额持有人信息 48 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 48 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 48 §10开放式基金份额变动 48 §11重大事件揭示 49 §12备查文件目录 53 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 建信核心精选股票型证券投资基金 基金简称 建信核心精选股票 基金主代码 530006 交易代码 530006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月25日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,843,383,167.58份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金通过对宏观经济环境、市场环境、行业特征和公司基本面的深入研究，精选具有良好成长性和价值性的上市公司股票，在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对经济环境、市场状况、行业特性等宏观层面信息和个股、个券的微观层面信息进行综合分析，作出投资决策。 业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中国债券总指数。 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 路彩营 赵会军 联系电话 010010 电子邮箱 xinxipilu@ custody@ 客户服务95588 传真 010010 注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100033 100032 法定代表人 江先周 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要财务指标 本