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房地产财务月度经营分析报告 资金计划及使用总体情况分析 按项目分期和总体分别说明 分析内容应包含项目总（分期）投资总额、已发生投资额、未发生投资额、当月投入和下月需求。 按收支大类分析，主要指标回款、土地款、工程款、费用、税金、内外贷款、其他支出、不可动用资金等项。 单独分析预计新增成本项。 融资计划及执行情况分析 说明当期、累计项目融资额、还贷情况，支出利息成本。 分析目前公司可继续融资渠道、融资额度。 目前项目融资进展情况及与银行沟通中存在问题。 租售收入预算及执行情况分析 按协议和合同分类 按项目分期业态楼栋分类 分析内容应包含当月、本年和项目累计签约额（包含套数、面积和均价）、实收现金额 分类说明未收到款项状态（分期或按揭未到账等金额和预计时间） 成本计划及执行情况说明 工程形象进度说明，包括期初在施面积、本期新增施工面积、本期竣工面积和期末在施面积。 工程量价值及合同付款情况，包括当期、年度和累计的已合同总额、工程结算价、合同应付款（已批款）、实际付款和已批未付款。 按成本项目分类。 按有无合同状态及合同类别分类。 管理费用计划及执行情况分析 进行本月实际发生与预算的比较分析 按大类重要项目分析说明（薪金、执行费） 进行年度和项目累计核算 营销费用计划和执行情况分析 进行本月实际发生与预算的比较分析 进行年度和项目累计核算 按有无合同状态说明 非管理性费用分析欠款情况 税金 按税种分类 计提基数、计提金额和实缴金额 进行当月、年度和项目累计核算 利润核算及完成情况分析 毛利和净利分析 毛利按项目分期、业态分析、；净利润进行综合分析 进行当月、年度和项目累计核算 九、其他（各项目认为没有上述包括的重要事项的说明分析）