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总账使用手册 第一章 系统概述 2 第二章 业务处理 3 2.1 分批当管理 3 2.2 凭证输入 6 2.3 凭证查询 7 2.4 模拟记账 10 2.5 凭证记账 10 2.6 凭证档案 12 2.7 凭证汇总 12 2.8 凭证分批档汇总表 13 2.9 凭证分批档列表 14 2.10 报表账簿 15 第三章 期未处理 37 3.1 期未调汇 37 3.2 结转损益 38 3.3 自动转账 39 3.4 模拟结账 41 3.5 期未结账 42 3.6 外币科目余额转换及查询 44 系统概述 总账系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一账套内多公司进行凭证处理、往来账管理、账簿查询、内外部报表管理、预算分析、财务分析、系统维护等各种操作。它有以下特点： 自定义会计期间。支持跨年度的会计期间。 自定义会计科目编号长度及其级次。 自定义货币、汇率及核算币种、凭证字、核算项目、付款类型等基础资料。 通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金赤字控制、预算控制、外币折算误差控制以及查询最新余额等功能，加强对发生业务的及时控制。 可随时调用常用凭证摘要，自动生成回转凭证，可助您更加快捷准确地录入凭证。 提供对原始单据及明细数据的联查功能。 凭证审核权限可以控制到操作员。 可完成凭证审核及记账，并可随时查询、打印记账凭证、科目汇总表。 可随时调整科目预算数（权限内）并记录调整动态。 自定义对循环凭证、回转凭证处理规范。 可通过模拟记账、模拟结账随时掌握公司最新财务动态。 如果启用了其它财务子系统，总账系统将通过凭证把各子系统的数据纳入到总账系统，符合财务人员的账务观念。 系统提供的所有报表格式和EXECL电子表格一样直观。用户可以自定义报表格式。 增加现金流量表处理功能，符合财务报表口径。 提供一些先进的财务分析方法如杜邦分析法，并简化了其操作。 16、提供许多辅助管理功能，如设置数量金额明细账、部门核算、设置核算项目等，为企业管理提供次的信息资料。  业务处理 分批当管理 功能概述 当总账系统在参数中已设定使用分批档，则对分批档中的凭证在此进行处理地。分批当的使用仅指总账系统。无论总账是否启用分批文件其它财务子系统不执行行此功能。 分批档管理界面如图2-1所示。 图2-1 操作说明 图2-3 凭证输入 功能概述 根据业务的原始单据录入会计凭证。。凭证录入界面如图2-3所示。 操作说明 在窗口菜单中设定储存后自动新增，则录入凭证保存后能得一张新的空白凭证录入单。 进入凭证录入模块其界面如图2-3所示，在界面上录入相关信息单击储存近将录入结果保存。 凭证查询 功能概述 查询、维护、处理总账及所有子系统生成的会计凭证。凭证查询界面如图2-4所示。 图2-4 模拟记账 为了及时查看当前的财务报表及财务状况，可以用模拟记账的方式快速完成当月凭证的统计工作，得到财务账簿、报表而不用按正常的步骤进行。在模拟记账状态下还可以对凭证进行维护处理，同进也可以随时取消模拟状态。 进入模拟记账模块，其界面如图2-6所示。单击模拟记账按扭，系统即进行模拟记账状态；单击取消按扭，系统将结束模拟记账状态，进入正常处理状态。 在模拟状态下能否进行凭证维护处理是在交响总账系统参数中进行定义的。可参见图2-6所示界面上的说明。 图2-6 凭证记账 功能概述 凭证记账主要用来快速记账。记账界面如图2-7所示。 图2-7 操作说明 在如图2-7所示的界面上选取高账范围，如果启用了分批档，请在分批档栏双击高出分批档信息如图2-8所示，确定此次记账的分批档范围；再确定日期范围记账、设定记账参数单击按扭记账，系统会把当前未记账的凭证记账。 图2-8 凭证档案 将已经记账的凭证装订成册。保凭证的装订信息和装订后的存放地点信息。在查询凭证时功以查询到凭证的装订信息。凭证装订界面如图2-9所示。 需要注意的是： 只能装订已关闭的会计期间的凭证。 已经装订的凭证不能进行任何处理，如果确实需要修改，请将此批凭证进行反装订。 图2-9 凭证汇总 凭证汇总是将指定的某个期间的凭证按会计进行汇总。此模块只有查询功能。凭证汇总如图2-10所示. 查询的方式只有一种即查询。查询界面如图2-11所示。系统默认的查询条件是当前期间、所有凭证类别、所有子系统生成的所有凭证。用户可以根据据需要设定查询条件，得到您想要的结果。请参见《公共操作手册》。 凭证汇总的输出方式有两种：另存为EXECL文档、打印。请参见《单据打印设置手册》。 图2-10 凭证分批档汇总表 功能概述 凭证分批经档汇总是将指定的某个期间的、指定分批档凭证按会计进行汇总。此模块只有查询功能。凭证分批经档汇总如图2-12所示。 图2-12 凭证分批档列表 功能概述 凭证分批档列表是将指定的某个期间的、某个分批档中的