山东省高唐县清平森林公园项目资金申请报告.doc

第一章 总论 第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 高唐县国营林场清平森林公园建设项目 二、项目承办单位 高唐县国营林场 三、项目负责人 场 长： 联系电话： 四、拟建地址 高唐县城区西南10公里处，青银高速公路南侧 第二节 可行性研究编制单位 一、编制单位名称 二、工程咨询资格证书编号 三、资质等级 四、发证机关 五、法定代表人 第三节 可行性研究报告编制依据和范围 一、编制依据 (1)聊城市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；高唐县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； (2)国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2005年本）； (3)《中华人民共和国水污染防治法》； (4)《山东省环境保护条例》； (5)《山东省旅游发展总体规划》； (6)《聊城市国民经济和社会发展第十五年计划纲要》； (7)《聊城市旅游发展总体规划》； (8)《森林公园管理办法》； (9)《森林法》； (10)《土地管理法》； (11)《环境保护法》； (12)《山东省旅游管理条例》； (13)《旅游发展规划管理办法》； (14)《野生动物保护法》； (15)《水污染防治法》； (16)《水法》； (17)高唐县国营林场提供的相关基础数据； (18)项目建设单位关于编制项目可行性研究的委托书。 二、编制范围 根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括： (1) 项目建设的背景及必要性； (2) 基本情况； (3) 森林景观资源特点与质量评价； (4) 公用工程和辅助工程； (5) 项目建设方案构想； (6) 项目主要建设内容； (7) 环境保护； (8) 组织机构与工程管理； (9) 投资估算与资金筹措； (10)财务分析与评价； (11)综合效益分析。  第四节 项目概述 一、项目性质 新建 二、项目选址 拟建项目位于鲁西北平原高唐县境内，距高唐城区10公里，距322省道不足3公里。公园以国有高唐林场为主体，北临三十里铺镇五神庙村，南接清平镇。其地理坐标为东经116005′，北纬360 48′。园区东西长5.9KM，南北宽4.96KM，总面积为1187.6公顷，林场北邻卅里铺镇，南至清平镇，交通便利，游客可入性强，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。 三、建设规模与内容 该项目共需占地143亩，主要由引景区、入口区、汽车营地和拓展训练区、森林休憩娱乐区、植物游赏区、休闲度假区、白杨林景区和西北风情区共8个区组成，建设内容主要是景点配套、服务管理、道路和绿化保护等设施建设。 四、项目实施进度 项目建设期计划为2009年3月—2013年年底。 五、投资估算 投资概算：公园开发建设分两期工程。经估算，本项目建设投资11815万元，其中工程费用9856万元，工程建设其他费用885万元，基本预备费1074万元，流动资金500万元，合计项目总投资12315万元。 六、资金筹措 1、地方政府投资3000万元； 2、申请国家、省财政扶持资金9315万元。  第五节 主要经济技术指标 表1一1 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 规模 亩 143 1.1 引景区 亩 1.2 入口区 亩 10 1.3 汽车营地和拓展训练区 亩 30 1.4 森林休憩娱乐区 亩 15 1.5 植物游赏区 亩 5 1.6 休闲度假区 亩 40 1.7 白杨林景区 亩 13 1.8 西北风情区 亩 30 2 项目计划总投资 万元 12315 2.1 建设投资 万元 11815 2.1.1 建筑安装工程费 万元 9856 2.1.2 工程建设其他费 万元 885 2.1.3 预备费 万元 1074 2.2 流动资金 万元 500 3 主营业务收入 万元/年 8845.8 8年期计算平均值 4 总成本费用 万元/年 6837 8年期计算平均值 5 主营业务税金及附加 万元/年 482.1 8年期计算平均值 6 利润总额 万元/年 1526.7 8年期计算平均值 7 内部收益率 % 20.83 税前 8 项目投资回收期 年 6.13 税前、含建设期 其中：绿化面积57200平方米，绿化系数60%  第六节 简要结论 随着社会不断发展和进步,市场竞争日趋激烈,人们生活压力不断加重，更需要精神、休闲娱乐上的享受，清平森林公园的建设为广大人们群众提供了娱乐的场所，有利于人们减轻压力，放松身心，较好地提高了人们的生活质量，促进了社会物质文明和精神文明建设，符合山东省打造旅游大省的发展战略，有利于高唐县森林旅游的发展，对于促进区域生态文明建设和社区经济可持续发展具有积