金算盘操作作案例资料123.docVIP

科讯金算盘操作案例资料 一、新建账套： 打开金算盘财务软件，弹出一个对话框，点击新建账套按钮。 1、单位名称：重庆科讯职业学校（一般纳税人） 2、会计制度采用企业会计制度的单位 3、行业：采用新会计制度的行业 4、记账本位币：RMB人民币；会计年度：2010年 5、期间数：12 6、账套启用日期：2010年1月1日 7、启始日期：2010年1月1日 8、结束日期：2010年12月31日 9、控制科目不使用控制科目 二、操作员及权限分配表（财务分工） 电算化 岗位 操作员 总分类账 工资 固定 资产 应收 管理 应付 管理 现金 银行 权限组名 制单 复核 记账 报表 缺省用户组 文梅 √ √ √ √ √ √ √ √ 总分账2 三、币种汇率 （列表菜单-----币种汇率） 货币代码“USD”；货币名称“美元”；期初汇率$1=￥8.8，1月20日汇率$1=￥8.0 1月31日汇率$1=￥8.4 四、凭证类型：(“列表菜单-------凭证类型) 五、部门职员 部门编码 部门名称 职员编码 职员名称 入职日期 职员类型 01 行政办公室 0101 张重庆 2001.01.01 01 行政人员 02 财务部 0201 顾平 2001.01.01 0202 郭笑生 2002.06.08 03 市场部 0301 张华 2001.01.01 02 业务人员 0302 刘工 2003.07.06 04 物供部 0401 郭浪新 2001.01.01 01 行政人员 0402 李丰业 2002.06.18 六、往来单位 单位编码 往来类型 单位名称 所属地区 所属类型 001 客户 海华公司 01 市内 01 大客户 002 天极公司 003 供应商 南京中久公司 02 市外 02 小客户 004 奇新公司 01 市内 七、会计科目及期初余额 1、新增以下科目（请在英文或者半角状态下输入科目编码） 编码 科目名称 编码 科目名称 编码 科目名称 1002-01 工行存款 1201-01 甲商品 1243-02 乙商品 1002-02 中行存款 1243-01 甲商品 1243-03 丙商品 2、修改以下会计科目：3141利润分配（方向：借 3141-15未分配利润（方向：借） 3、录入期初余额 会计科目及期初余额表 编码 名称 借方余额 贷方余额 备注 1001 库存现金 600 1002 银行存款 423000 1002-01 工行存款 335000 1002-02 中行存款 88000 核算美元，原币金额$10000汇率8.8 1009 其他货币资金 30000 1009-01 外埠存款 30000 1101 短期投资 10000 1101-01 股票投资 10000 1131 应收账款 13000 参照单位往来期初余额表 1133 其他应收款 1500 参照个人往来期初表 1141 坏账准备 100 1201 物资采购 60000 1201-01 甲商品 60000 数量核算，数量：100件单价：600 1243 库存商品 100000 1243-01 甲商品 50000 1243-02 乙商品 20000 1243-03 丙商品 30000 1501 固定资产 300000 1502 累计折旧 21885.61 2111 应付票据 2000 2121 应付账款 50000 参照单位往来期初余额表 2151 应付工资 12000 2321 长期应付款 200000 3141 利润分配 1885.61 3141-151 未分配利润 1885.61 3101 实收资本 654000 合 计 916114.39 916114.39 注：期初输入完后要试算平衡 个人往来期初表 部门名称 职员名称 借方金额 行政办公室 张重庆 800 市场部 张华 700 合 计 1500 单位往来期初 单 位 001海华公司 002天极公司 003南京申久公司 004奇新公司 科 目 1122应收账款 1122应收账款 2202应付账款 2202应付账款 日 期 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 2009-12-31 凭证类型 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 凭证号 1012 1521 1533 1645 借方金额 5000 8000 贷方金额 20000 30000 固定资产期初 固资 编号 购入 日期 资产 名称 卡片