采购合同申批流程.docVIP

1.付款审批流程图 2.付款申请审批流程说明表 任务概要 付款申请审批管理 节点控制 相关说明 ① 采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项 ② 采购人员填写付款申请单、应付账款表，并进行审核，保证数字准确无误 ③ 部门主管接到财务部审核过的应付账款表及付款申请后签署意见，在权限范围内进行付款审批；若是大额采购项目付款，则由主管副总经理签署意见后上报总经理审批，若总经理存在异议则将付款申请单等票据转回主管副总经理处理 ④ 财务部接到主管领导审批通过的付款申请单等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜 ⑤ 财务部将付款通知书发至采购部相关人员，采购人员通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账 3.合同审批流程图 4、采购合同审批流程说明表 任务概要 采购合同审批 节点控制 相关说明 ① 采购部就采购谈判所达成的条款起草采购合同 ② 采购部根据评审的意见和提出的相关问题，与供应商协商解决相关问题 ③ 修改后的采购合同送采购经理进行复审，核查合同条款 ④ 采购合同经复审确认无问题后，采购部相关人员按合同的规范格式制作正式的采购合同,并将正式的采购合同交给相关人员，以准备与供应商签订合同 通知供应商结款 ⑤付款通知 ④安排付款 ③审批 副总经理 填写应付 账款表 ②填写付款申请单并审核 ①采购订单、 合同汇总 审批 审核 审核 是 结束 总经理 财务部 采购部 采购经理 开始 否 权限内 是 权限外 是 ③审阅 复审合同 ①起草合同 审阅 ④编制正式 合同 审批 审批 ②修改合同 开始 协商 结束 总经理 供应商 采购部 采购部经理