年生产15万吨铸件及机械精加工项目可行性分析报告书.docVIP

石油技术开发有限公司 石油装备生产项目 可行性研究报告 hdhshwhrhw 二Ο一Ο年五月  目 录 第一章 概论 1 第二章 项目建设背景与必要性 5 第三章 建设条件与建设地址 7 第四章 市场分析 13 第五章 工程技术方案 14 第六章 环境保护 23 第七章 节能方案分析 28 第八章 职业安全与卫生 32 第九章 项目实施计划与工程管理 36 第十章 组织管理与劳动定员 38 第十一章 投资估算与资金筹措 39 第十二章 效益分析 43 第十三章 结论与建议 56 第一章 概论 一、项目名称及承办单位 1、项目名称 石油装备生产项目 2、项目建设性质 新建 3、项目建设单位 hdfh石油技术开发有限公司 法人代表：李文三 联系地址：山东省利津县经济开发区 4、报告编制单位 hdhshwhrhw 二、工作依据 1、双方签订关于编制可行性研究报告的委托书、合同书 2、《产业结构调整指导目录》（2005年本） 3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 4、《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 5、《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版) 6、《工业建筑设计规范》、《电气设计规范》、《建筑给水排水工程规范》、《工程设计防火规范》 7、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定 8、项目所在地有关基础资料 9、项目承办单位提供的基础资料 三、研究范围 1、项目提出背景及建设必要性 2、项目产品目标市场分析 3、建设地址与建设条件 4、工艺技术方案 5、总图运输与公用工程 6、环境保护与节能 7、职业安全与卫生 8、组织管理与劳动定员 9、实施进度计划与工程管理 10、投资估算与资金筹措 11、财务分析 12、结论与建议 四、建设单位概况 hdfh石油技术发展有限公司，是以石油产品研制、开发及生产于一体的高新技术企业。公司立足于高新技术的自行研究开发为主，积极吸纳、消化国内外石油科技新成果新技术。目前已经形成了以石油机械新产品、新技术的研发、生产销售及技术服务为主业的产业化经营格局。 五、研究结论 1、建设地址 该项目建于利津开发区工业路以南、红吸干以西、东魏村以北、进村路以东，共计61287.04平方米。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。 2、建设规模和建设内容 根据企业的发展规划，项目总用地面积61287.04平方米，新建车间、仓库、办公楼、科研楼、宿舍楼和餐厅等，总建筑面积40326.87平方米，其中车间13080平方米、仓库4500平方米、办公楼5400平方米、科研楼2910平方米、职工餐厅楼5641平方米、接待楼2910平方米、宿舍楼5775平方米、门卫52.4平方米、配电室58.47平方米。 3、劳动定员 该项目拟劳动定员130人，其中管理10人，技术人员20人，生产工人100人。 4、项目实施进度 该项目建设期计划为2年。该项目计划于自2010年5月份开工建设，至2012年5月份竣工投入使用。 5、投资估算 该项目总投资估算为25389.3万元，其中，固定资产投资23032.9万元，铺底流动资金2000万元，建设期利息356.4万元。固定资产投资中，建筑工程费10160.3万元，设备购置及安装费6363万元，其他费用4109.6万元，预备费2400万元。 该项目建设资本金为22389.3万元。 6、资金筹措 （1）申请银行贷款3000万元； （2）其余资金由建设单位自筹解决。 7、主要技术经济指标表 综合技术经济指标汇总表 序号 指标 单位 数量 备注 一 生产规模 1 井下工具 件 80000 2 油管钻杆修复 件 80000 3 滤砂管 套 30000 4 钻井设备 套 100 5 油管 吨 2000 二 项目计算期 1 建设期 年 2 2 生产经营期 年 10 三 项目总投资 万元 25389.3 1 固定资产投资 万元 23032.9 2 铺底流动资金 万元 2000 3 建设期利息 万元 356.4 四 劳动定员 人 130 五 正常年销售收入 万元 35000 六 总成本费用 万元 18774.82 七 销售税金及附加 万元 308 八 增值税 万元 3080 九 利润总额 万元 12837.18 十 所得税 万元 3209.3 十一 税后利润 万元 9627.88 十二 经济评价指标 1 财务内部收益率 % 39.7 2 财务净现值 万元 68598.05 Ic=12% 3 投资回收期 年 5.1