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代售业务配置文档 目 录 代售业务说明 2 代售业务后台配置 2 1. 增加内部客户代码和供应商代码 2 2. 内部销售方配置 2 2.1. 销售订单类型-公司间开票的订单类型 2 2.2. 为代售工厂设置对应的销售范围 3 2.3. 定义销售组织作为内部交易客户时的内部客户号 3 2.4. 定义合作伙伴参数-客户参数（不包含请求） 4 2.5. 销售发票配置-创建出具发票凭证的条件记录（不包含请求） 7 3. 组织架构配置 8 3.1. 组织架构分配-将代售工厂分配给销售组织） 8 4. 内部采购方配置 10 4.1. 自动过账到供应商科目(SAP－EDI) 10 4.2. 定义合作伙伴参数-供应商入站参数（不包括请求） 10 5. IDOC配置 13 5.1. 为EDI程序分配总账科目(不包含请求) 16 5.2. 为EDI程序分配税码 17 5.3. WE02查看IDOC号执行结果 19 代售业务前台体现 19 1. 单据上关系的体现 19 2. 单据上定价的体现 19 3. 财务发票上的体现 20 代售业务说明 销售组织从不属于自己下属工厂直接发货给自己客户的销售行为，即发货工厂为该销售组织代为销售货物给该销售组织所属客户的销售行为，称之为“代售”； 业务单据上的体现就是销售组织对应的公司代码和发货工厂对应的公司代码不相同，以及发货工厂所在公司代码要想销售组织所在的公司代码开具公司间发票，形成公司间应收； 代售业务后台配置 以总部1101工厂为大连三全2231销售组织代售为例，做以下配置。 增加内部客户代码和供应商代码 XK01：新增供应商：在2231采购组织代码下新增供应商SQ1100 XD01：新增客户：在1101销售组织代码下新增客户SQ2230 内部销售方销售配置 销售订单类型-公司间开票的订单类型 路径：IMG-销售和分销-出具发票-公司间出具发票-定义公司间开票的订单类型 说明：维护销售订单类型对应的默认的公司间发票的发票类型 为代售工厂设置对应的销售范围 路径：IMG-销售和分销-出具发票-公司间出具发票-按工厂分配组织单位（分配组织单位给工厂） 说明：为代售工厂分配所在公司下设的销售范围（销售组织、分销渠道、产品组） 定义销售组织作为内部交易客户时的内部客户号 路径：IMG-销售和分销-出具发票-公司间出具发票-按销售组织定义内部客户号 说明：为每个销售组织分配公司间交易时对应的公司客户名称；原则是SQ+公司代码 即销售公司作为代售工厂所在公司的客户时，销售公司的客户编号。 这一步是将工厂分配给销售组织的前提，如果没有内部客户号，无法进行分配。 销售组织：2231，公司间销售时的内部客户号为SQ2230 定义合作伙伴参数-客户参数（不包含请求） 路径：事务码 WE20 说明：为合作伙伴定义参数。 说明：公司间代售业务发生时的客户方（1101工厂代2011北京分公司给客户代售发货时，公司间业务就是1101工厂所在公司1100销售货物给2011销售组织所在公司2010，则SQ2010就是客户方） 如果是新增的公司，则要先新增客户号：（此处创建副本按钮用复制功能会出错，不包含在请求号中） 保存后，为客户号创建出站参数： “消息控制”页签： 保存。 销售发票配置-创建出具发票凭证的条件记录（不包含请求） 路径：事务码 VV31/VV32/VV33 说明：使用输出类型：RD04（发票收据MM） 先用VV32查看是有已有销售组织/客户关键字定义的发票条件记录。如果没有再定义。 查看： 此处为发货方的销售组织创建“RE 收票方”； 媒介：6 EDI； 日期：4 立即发送 (当保存应用程序时) 组织架构配置 组织架构分配-将代售工厂分配给销售组织） 路径：IMG-企业结构-分配-销售和分销-分配销售组织、分销渠道、工厂 说明：将发货工厂分配到有销售业务的销售组织下，因为所在公司代码不同，会有下面的提示，跳过即可： 内部采购方采购配置 自动过账到供应商科目(SAP－EDI) 路径：IMG-销售和分销-出具发票-公司间出具发票-自动过账到供应商科目（SAP-EDI）（分配供应商） 说明：如1101作为2231的代售工厂，SQ1100就作为内部交易时2230公司的供应商。 新建一个供应商条目： 定义合作伙伴参数-供应商入站参数（不包含请求） 路径：事务码 WE20 说明：为合作伙伴定义参数。 说明：公司间代售业务发生时的内部供应商参数（即SQ1100参数） 需要为供应商提供进站参数定义，需要两个参数 FI、 SD ： 内部采购方IDOC配置 输入程序参数给EDI发票收据（不包含请求） 路径：IMG-财务会计（新）-应收账目和应付账目-业务交易-收进发票/贷项凭证-EDI-输入程序参数给EDI发票收据 说明：公司间代售时的内