年产量2亿支甘草酸二胺生产线建设项目投资立项可研报告.doc

目录 1.2.4 项目组织及劳动定员 6 本项目实行总经理负责制，项目需新增人员207人,其中管理人员15人，技术人员12人，生产工人180人。 6 1.2.5项目建设进度 6 项目从土建开始施工到正式生产共需15个月。 6 第二章 项目提出的背景和建设的必要性 9 2.1 项目提出的背景 9 2.2 项目建设的必要性 10 第三章 建设规模与建设条件 12 3.1 建设规模的确定 12 3.2 建设内容 12 3.3 建设选址 12 3.4 建设条件初步分析 13 第四章 工程技术方案 15 4.1 技术方案 15 4.2 工程方案 17 4.3 动力供应 19 4.4 通风 21 第五章 组织机构与人力资源配置 22 5.1 组织机构 22 5.2 工作制度 22 5.3 劳动定员 23 5.4 职工来源及培训 23 5.5 企业组织 23 第六章 劳动安全、工业卫生与消防 25 6.1 依据 25 6.2 劳动安全 25 6.3 工业卫生 26 6.4 卫生保健 26 6.5 消防 26 第七章 环境保护及节约能源 28 7.1 项目区环境条件 28 7.2 项目建设和生产对环境的影响 28 7.3 环境保护初步方案 29 7.5 绿化 30 7.6 环评初步结论 30 7.7 节约能源 30 第八章 招投标方案 32 8.1 招标范围 32 8.2 招标方式 32 8.3 招标组织形式 32 8.4 评标委员会组成及评标专家 33 8.5 招标公告发布媒体 33 8.6 招标工作程序 33 8.7 招标工作顺序 34 8.8 招标时间安排 34 8.9 招标基本情况表 35 第九章 项目实施进度 36 第十章 投资估算及资金筹措 37 10.1 投资估算依据 37 10.2 投资估算 37 10.3 资金来源 38 10.4 资金使用计划 38 第十一章 经济效益测算 40 11.1 原始资料来源 40 11.2 项目计算期 40 11.3 年销售收入和年销售税金及附加 41 11.4 产品成本估算 41 11.5 利润总额 43 第十二章 经济效益评价 44 12.1 财务盈利能力分析 44 12.2 清偿能力分析 45 12.3 不确定性分析 45 本项目测算的各种数据在实际运行中会发生不同程度的变化，从而影响投资效益。现在分别以产品产量、产品价格、外购原材料价格和建设投资发生变化时，对内部收益率的影响来确定敏感性因素。 45 详见敏感性分析图表和敏感度系数和临界点分析表。 45 从敏感性分析表看出，产品产量对内部收益率的影响较其它因素大，是最敏感的因素，需要重点加以控制。产品价格次之，原材料价格和建设投资的影响相对较小。 46 该项目经营期第一年销售收入为1.716亿元，年固定成本为663.08万元，年可变成本为7958.25万元，年销售税金及附加为142.87万元，年增值税为1428.68万元。最高盈亏平衡（BEP）计算为： 47 BEP＝年固定成本/（年新增销售收入－年新增可变成本－年新增销售税金及附加－年新增增值税）×100%＝8.69%。 47 12.4 结论 48 第一章 总　论 1.1 项目简介 1.1.1项目名称 项目名称：年产2亿支甘草酸二胺生产线建设项目 1.1.2项目承办单位概况 项目承办单位：焦作市康华药业有限公司 焦作市康华药业有限公司是一家新建的股份制民营企业，其前身为焦作市第三中药厂。公司注册地址为孟州市河阳办事处长店工业区。公司占地78亩，公司现有职工500人，其中工程技术人员45人，中层以上管理人员23人，生产技术工人432人，注册资金361万元，拥有固定资产1532万元。公司主要生产经营中药针剂、丸剂、口服液、糖浆四大类三十五个品种，所属产品均属中药制剂，在市场上享有较高的知名度和良好的声誉，深受广大消费者的青睐。公司先后被授予“焦作市农业产业化龙头企业”、“四大怀药新产品开发先进单位”等荣誉称号。其小容量注射剂、丸剂、口服液、大针剂注射液四条生产线全部通过国家食品药品监督管理局的GMP认证，并取得GMP证书。三期生产线主要生产甘草酸二胺，甘草酸二胺为治疗肝病的特效药，经过国家有关部门临床实验，对广大肝病患者的治疗和康复效果极佳，产品投放市场后将其前景广阔，经济和社会效益显著。 公司在管理上，依据《质量手册》、《程序文件》、《技术文件》和《管理规定》为企业管理法，采取“三管四落实”，即用热爱本职、懂业务、有技术的管理人才，以科学化、程序化、数字化、现代化的管理，把任务、目标分级到人的责任化管理；落实到科技人才的才能发挥、职工培训、人员素质的全面提高上，落实到高标准、严要求、新优产品的市场需求、用户满意上，落实到降低 成本、深挖内部潜力、节能降耗上，落实到