BPP_FI_供应商主数据维护.docVIP

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据. 路径: 1.会计 财务会计 应付帐款 主记录创建 2.会计 财务会计 应付帐款 主记录更改 3.会计 财务会计 应付帐款 主记录显示 4.会计 财务会计 应付帐款 主记录冻结/解冻 交易代码: 创建供应商主数据:FK01 更改供应商主数据:FK02 显示供应商主数据:FK03 冻结/解冻供应商主数据：FK05 前提及备注: 该供应商的业务范围不须通过商品管理模块（MM模块） 如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作 责任人: 应付帐款会计 参考文件:  1.0 创建供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款 主记录创建 1.1 在屏幕 “创建 供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 供应商主数据所在的公司代码 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 帐户组 供应商主数据的类型 R 下拉菜单并选择供应商业务类型 公司代码为7000的其他应付款 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 为进入下一屏 “创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “ 创建 供应商：地址” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 标题 表示供应商类别 R 输入类别，你可以从下拉菜单中选择 名称 表示供应商名称 R 输入供应商名称, 如有附加信息，用鼠标点击可进入长文本状态，输入附加信息 搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼 R 输入搜索关键字眼 国家 表示供应商所在国家 R 输入国家，你可以从下拉菜单中选择 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.3为进入“创建 供应商：控制”视图，请用鼠标点击 ： ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 购货方编号 如该供应商又是公司的客户， 输入其客户代码 C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取 因在此没有填入购货方编号，故在“支付交易”中无“结算客户”视图 权限组 表示会计人员对会计科目的权限， 用于操作授权使用 C 输入权限代码 贸易伙伴 如该供应商是集团内的关联公司， 选择相应的公司代码，用于合并报表抵销 C 从下拉菜单中选择关联公司代码 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.4为进入下一屏 “创建 供应商: 会计信息 会计”,请用鼠标点击 ： ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 统驭科目 表示”其他应付款”的统驭会计科目 R 从下拉菜单选择 排序码 表示会计凭证凭证号码以何种方式排序 R 输入“003” 以凭证日期排序 权限组 表示会计人员对该会计科目的帐务权限，用于操作授权使用 C 输入权限代码 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况 5为进入下一屏 “创建 供应商: 支付交易 会计”,请用鼠标点击 ?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 付款条件 表示公司对供应商的付款条件 C 从下拉菜单中选择，如不填，系统则默认为“立即支付”付款条件 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息. 2.0更改供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款 主记录更改 2.1在屏幕 “更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 供应商 表示供应商代码 R 从下拉菜单中选择供应商代码 公司代码 供应商主数据所在的公司代码 R 从下拉菜单中选择公司代码 2.2请用鼠标点击 ,分别进入以下的屏幕 此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。屏幕为灰色表示：不可修改，屏幕为表示：可修改。 修改完成后，从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息. 3.0显示供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款