IUFO报表操作手册v.docVIP

IUFO报表操作手册 1.目标 IUFO是NC系统中报表输出的模块，本文档结合中国铁路物资总公司实际，介绍了日常资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等各种报表数据的采集； 本文档适合财务报表人员，总账系统管理员，为会计人员、NC维护人员提供操作指南。 备注：必须在NC总账模块月末结账之后，再进入IUFO报表系统进行报表操作。 2.术语解释 术语 解释 数据源 指IUFO报表系统的数据采集接口，即IUFO的各种报表从那儿获取数据 常用报表 指总公司已经设计完毕分配到各单位的，各单位月末、季末、半年、年末日常使用的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等报表 任务 1、在IUFO中，任务是一个或多个报表的集合，报表数据的采集是以任务为单位的； 2、一个单位会同时承担多个任务的数据采集工作； 3、主管单位通过任务的分配确定报表数据采集的单位范围； 关键字 关键字是描述报表数据含义的维度，是IUFO报表取数的依据，一组关键字的值确定一张报表数据的取值。例如，时间、单位是《资产负债表》的关键字，这两个关键字的不同，获取的报表数据也不同。 3.IUFO报表应用流程 图3.1 IUFO报表应用流程 IUFO报表应用流程说明： 1、申请建立账套 各单位从财务部FTP公共目录下载开账申请表格，填写并盖单位公章传真至资金部。 2、建立用户授权 资金部根据各单位的开张申请，在NC系统中创建公司并建账后，同时在IUFO报表系统中创建相应的IUFO报表单位及IUFO报表用户，并对报表用户进行相应的授权。 3、设置数据源 数据源指IUFO报表系统的数据采集接口，即IUFO的各种报表从那儿获取数据。IUFO在日常业务开始之前，需要进行数据源设置，才可以进行后续的工作。 各单位根据资金部创建的IUFO报表单位及IUFO报表用户，登陆IUFO报表系统，进行当前数据源的设置。 4、设置当前任务 任务是一个或多个报表的集合，一个单位会同时承担多个任务的数据采集工作，通过设置当前任务，确定本次报表数据的采集的报表。 5、报表取数 　　设置好当前任务后，报表数据管理主要是指常用报表的数据采集，即常用报表的取数。 4. 数据源设置 　　数据源指IUFO报表系统的数据采集接口，即IUFO的各种报表从那儿获取数据。必须为系统设置一个缺省的当前数据源，作为报表的取数源头。 【操作步骤】 （1）单击功能节点【系统设置】的子节点【数据源】，系统弹出数据源管理主界面； 注：单击IUFO报表界面最下面的【当前数据源】按钮，系统也会弹出数据源管理主界面。 　　（2）选择数据源名称为“2010新帐套数据源”的数据源，然后单击〖设置〗按钮，则系统将您选中的数据源作为当前默认数据源，并且在当前默认数据源标记框中打上标记； （3）单击〖数据源信息配置〗按钮，在弹出窗口如下图所示，在窗口中依次录入： 登陆单位：登陆NC总账系统（不是IUFO系统）的公司编码； 用户编码：登陆NC总账系统（不是IUFO系统）的用户编码； 用户口令：登陆NC总账系统（不是IUFO系统）的用户密码； 图4.1 数据源信息配置 （4）单击〖确定〗按钮，完成数据源信息的配置； 5.设置当前任务 任务是一个或多个报表的集合，一个单位会同时承担多个任务的数据采集工作。报表取数操作都是针对系统的当前任务的，因此在录入前，必须设置当前任务，从而确定本次要取数的报表。 1、系统节点 鼠标单击IUFO报表界面最下面的【当前任务】按钮，系统也会弹出当前任务设置界面，如下图所示： 图5.1 设置当前任务 2、操作步骤 在设置当前任务窗口选择要设置的当前任务，然后单击〖设置〗按钮，如果想取消本次设置，可以直接关闭设置窗口，则系统保留设置前的当前任务。 备注：报表取数的时间不同，要设置的当前任务也不同，月末、季末、半年末、年末要设置的当前任务分别为：月报表、一三季报表、半年报表、年报表。 6.报表取数 　　设置好当前任务后，报表数据管理主要是指常用报表的数据采集，即常用报表的取数。报表取数的一般流程为： 查询要取数报表-录入任务关键字-选择要录入的报表-计算-保存 关键字是描述报表数据含义的维度，是IUFO报表取数的依据，一组关键字的值确定一张报表数据的取值。例如，时间、单位是《资产负债表》的关键字，这两个关键字的不同，获取的报表数据也不同。 1、系统节点 单击节点【我的报表】-【报表数据】下具体的各单位名称，系统右侧将显示报表录入初始界面，如下图所示： 图6.1 报表录入初始界面 2、操作步骤 （1）查询要取数报表 在报表录入初始界面，〖录入状态〗下拉菜单中选择“含未录入”，然后单击〖查询〗按钮，则系统会显示当前任务下所有需要取数的报表。