各部门管理制度1.docVIP

制度管理 财务资金管理制度本制度适用对象公司所有人员。请款流程报销人填制费用财务部门报销凭证，须在《报销单》上签字。报销人自行粘贴票据并填制费用报销人自行粘贴票据并填制费用对原始票据的要求所有票据：必须是合法的正式发票。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有总相应票据方报销。罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。必须注明公司名称，如发生填报有误，因此造成公司损失当事人需承担%的责任。原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴。原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。1 销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。2 制定公司销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。负责合同履约，发送验收及理赔。重点在催促应收4.4 每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。5.2 洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成造成公司损失的，应付连带赔偿责任。 业务费用管理1 业务人员市区交通按公交车费（标准为200元内）实报实销，出租车费不报销，特殊情况由签字报销。2 差旅费用执行公司财务制度报销制度。3 业务招待费礼品费不得超过该项业务合同额的%，并请示同意。4 咨询费应从销售额中扣除，不算个人完成的任务。咨询费须向请示，并经总经理批准。咨询费由公司指派人员送达