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会计电算化实验教案 作者：hgj　点击：470　时间：2007-12-9 18:58:32　　　　【字体：小大】 一、实验目的：掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理的相关内容 二、实验内容： 1、建立核算单位账套 2、增加操作员 3、进行权限分配 4、备份和引入账套数据 三、重点、要点 （一）系统管理员（admin)只做两件事： 1、增、删操作员，并对操作员进行权限分配；（权限分配分功能级、数据级、金额级三级；功能级权限分配在系统管理中进行；数据级和金额级在企业门户中进行） 2、备份和引入账套数据。（注意选对本人作业账套和备份的路径） （二）其余具体的模块操作、数据处理交由已授权的用户（demo、system、ufsoft等)通过进入企业门户完成。 实验二、基础档案设置 一、实验目的：1、掌握用友ERP软件中有关基础设置的相关内容 2、理解基础档案设置在整个系统中作用 3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响 二、实验内容：设置基础档案（部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式） 三、重点、要点 1、基础档案的数据为各模块所共用，既可以在此设置，也可在各模块中进行。 2、建账时选项中选择了客户分类，就必须在后面的操作中进行客户分类信息的初始化设置，否则，后面的模块或数据操作将不能进行。 实验三、总账系统初始化设置 一、实验目的： 1、掌握ERP-U8软件中总账系统初始化设置的相关内容 2、理解总账系统初始化设置的操作方法 3、掌握总账系统初始化设置的操作方法 三、重点、难点 1、增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则 2、科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。 3、由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。 4、如果科目已录入期初余额余额或已制单，则不能删除。 5、非末级会计科目不能删除。 6、被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如果想删除，必须先取消指定。 7、指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。 8、在指定“现金科目”、“银行科目”之前，应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。 9、项目大类的名称是该类项目的总称，而不是会计科目名称，如：在建工程按具体工程项目核算，其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。 10、一个项目大类可指定多个科目；一个科目只能指定一个项目大类。 11、为了便于统计，可对同一项目大类的项目进行进一步划分，即定义项目分类。 12、若无分类，也必须定义项目分类为“无分类” 13、期初余额只能在最末级明细科目上输入，上级科目的期初余额将自动计算并填列。 14、当不想输入某项内容而系统又提示必须输入时，可按ESC键取消输入，此操作在用友软件的很多地方适用。 15、 期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。 16、已经记过账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”功能。 实验四：总账系统日常业务处理 一、实验目的： 1、掌握总账日常处理的相关内容 2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作 3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 二、实验内容 1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账。 2、出纳管理：签字、对账、银行存款余额调节表 3、账簿管理：总账、科目余额表、明细帐、辅助帐 三、重点、难点 1、采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。 2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能不能修改。 3、正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能为空，每行摘要将随相应的会计科目在明细账、日记帐出现。 4、科目编码必须是末级的科目，既可以手工直接输入，也可以利用右边的放大镜按钮选择输入。 5、金额不能为“0”；红字以“-”表示。 6、可按“=”键取消凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。 7、当选择控制，即该结算方式为支票管理，银行辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录。 8、汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率中修改。 9、如果往来不属于已定义的往来单位，则要正确输入新往来单位的辅助信息，系统会自动追加到往来单位目录中。 10、在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。 11、系统根据数量×单价自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将光标移动到贷方后，按空格键即