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用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版) 用友ERP-U8财务软件应用实务（第2版） 财务软件应用教程 第2章 创建自己的基础信息 重点提示: ♂ 创建前期需要准备哪些内容 ♂ 基础信息与基础档案 ♂ 数据权限设置 ♂ 单据设置 创建前期需要准备哪些内容  ● 如何进行岗位设置 ● 建设自己的管理制度 ● 收集与整理相关资料 ● 实务材料的处理 如何进行岗位设置 1.岗位分类 2.岗位设置原则 3.所设的岗位职责 建设自己的管理制度 1. 建设会计核算制度 在软件的使用过程中，要想提高会计核算的规范化水平，必须做要如下几点： ● 分析手工会计核算的具体方法，测试其在电算化条件下的适应能力。 ● 整理财务核算的基础工作。 2. 建设会计电算化管理制度 具体的建设包括如下几点： ● 制定会计电算化操作制度。 ● 制定会计电算化操作记录制度。 ● 建设会计电算化档案管理制度。 收集与整理相关资料 可以从如下几个方面入手： ●详细掌握企业内部的基本情况，包括企业名称、主要经营范围、组织结构、具体部门设置、职工人数、主要领导等情况。 ●时刻注意企业的经营情况，包括企业所使用的原材料、生产的产品以及如何分类等。 ●规范化地对企业所使用的会计科目进行清理，并进行编码设计；同时还要依据企业自身的业务特点设置企业的会计科目体系，满足企业会计核算和管理的要求，并正确地反映企业的经济业务活动特点。 ●对科目期初余额和明细资料情况进行了解掌握。 ●知道会计核算的方法：要明确企业对固定资产折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法，当系统初始化设置需要时，可以很快地展现出来。 ● 还要掌握系统操作员及操作权限的设置情况，以做到准确全面的资料收集。 实务材料的处理 下面是一个名称为×××商贸有限公司的实务材料处理实例，该公司是一个经营化妆品和家用电器的大型商品流通企业，面向全省内的各大公司、商场批发商品。 具体的情况如下： 1.×××公司的具体内部机构 2.×××公司的会计政策和会计制度 ●制定了商品购销存核算制度 ●制定固定资产核算制度 ●制定现金管理与费用核算制度 ●工资核算 基础信息与基础档案 ● 设置基本信息 ● 机构人员设置 ● 客商信息设置 ● 存货设置 ● 财务设置 ● 收付结算设置 设置基本信息 1．系统启用 系统启用是指设定在用友ERP-U8应用系统中各个子系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才能进行登录。 2．编码方案 在进行账套基本档案信息的设置过程中，将会用到很多需要规定编码的基本资料，若在创建账套时没有对编码进行设置，可通过【企业门户】窗口中的“账套基本档案信息”对所需要的编码方案重新进行设置。 3．数据精度 在【企业门户】窗口的【基础设置】列表中，选择【基本信息】→【数据精度】菜单项，即可打开【数据精度】对话框，如图2-8所示。 机构人员设置 1．本单位信息设置 2．部门档案设置 3．人员档案设置 4．人员类别设置 5．职务档案设置 6．岗位档案设置 客商信息设置 从【UFIDA ERP-U8】窗口中可以看到，客商信息包括地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类以及客户档案等内容，如图2-36所示。 存货设置 1．存货分类 存货分类最多可分８级，编码总长不能超过30位，每级级长用户可自由定义。存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。 2．计量单位 计量单位是存货不可缺少的一部分，当然也是基础档案必须设置的一项操作。不过必须先增加计量单位组，再在该组下增加具体的计量单位内容。 3．存货档案 存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。 财务设置 在用友ERP-U8财务软件中，财务设置包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录和备查科目设置等几项组成，如图2-82所示。 收付结算设置 从【UFIDA ERP-U8】窗口中可以看到，收付结算包括结算方式、付款条件以及银行档案等选项，如图2-101所示。 数据权限设置 ●设置数据权限控制 ●设置数据权限 ●设置金额权限 设置数据权限控制  步骤1：在【UFIDA