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Sheet3 自查自纠 分工 中央投资审计自查自纠日报表 2009年 月 日 第 期 报送单位： 工经部 工程部 财务部 中央投资审计自查内容及责任分工一览表 物机部 安质部 试验室 安质部 问题分类 因变更引起的材料数量未随工程变更及时更新，特别对工程变更而引起的主要材料的合理增加量。 财务、会计工作 建造合同收入、成本、利润确认 建造合同收入、成本确认与验工计价、实际成本偏离5%以上 会计基础工作 保险柜存放了不合规定的资料 会计凭证附件有对企业不利的文件、通知函件等书面文字资料 白条报销 有问题大额现金支出 给业主、设计、监理等利益相关单位或个人支付奖金、佣金、提供机械设备、办公场所等 显示招待对象的业务招待费 业务招待费中有单件超过5000元的大额礼品 备用金清理不及时 大额备用金借支、报销 库存现金超限额 安全、质量罚款附件对企业不利 被动接受的虚假发票 自己取得的虚假发票 有应付质量保证金 回流局、公司资金 临时用地支付依据不合规或为虚假依据 收款单位与合同不一致 预列成本依据不足 无合同结算、付款 预付、超付结算单位款 固定资产一次摊销 周转材料未按规定摊销 支付给地方政府的费用不合规 机械租赁无发票 其他违规问题 物资机械 招标、合同、供方资料评审 无招标及评标相关记录 无业主批复文件及相关通知书 无合格供方评定资料 合格供方评定资料内容不实 合格供方评定