K3预算快速入门.doc

K/3预算管理 快速入门 业务操作流程： 系统设置 在金蝶K/3主控台中，选择进入〖系统设置〗?〖系统设置〗?〖预算管理〗?〖系统参数〗，即进入预算管理系统设置界面（主要界面如下图所见）： 各标签页包括的要素说明见下表 标签页 参数 说明 系统 单位名称、地址、电话 金蝶K/3系统公共参数，在启用时就已确定。 公司预算 基本参数 对预算单据进行多级审批 选中该项，则可以在〖基础资料〗?〖预算单据多级审批管理〗中定义具体的多级审批流程；反之不能定义该流程。 可以调整已执行预算 只可以调整在执行预算方案的已经执行过的预算数据，系统默认不选中该参数； 例如，某一在执行预算方案的期间为2005年1－12期，当前是2005年6期，则选中该参数即可调整该方案2005年1－12期的所有预算数据，否则只能调整5－12期的预算。 自动扣减预算单据 选中该项，符合预定规则的预算单据可以在总账凭证保存时，自动被扣减，而无须手工扣减。 自动核销预算单据 选中该项，当扣减金额等于审批金额时，预算单据自动被核销掉，而无须手工核销 按进度进行预算控制 该参数配合“预算控制”所属六个参数使用，升级账套默认为不选中。 举例： “季度预算＋按进度进行预算控制”的含义为：当账套期间为2005年8期时，按2005年1-9期（即1、2、3季度）累计预算余额进行控制，如果账套期间为2005年9期时，则按2005年1-12期（即全部四个季度）的累计预算余额进行控制； 同理，如果选择“半年预算＋按进度进行预算控制”，当账套期间为2005年8期时，按2005年1-12期（即上、下半年）累计预算余额进行控制，如果账套期间为2005年3期，则按2005年1-6期控制（即上半年）。 按BOM展开的自动预算允许修改 选择该项，根据生产、销售及库存预算数据、按BOM结构自动生成的采购预算可以修改；反之，不能修改。 预算单据按申请金额控制（否则按审批金额控制） 选中该参数，则预算单据上的“预算余额”按“预算余额＝预算金额－申请金额”的结果显示； 如果不选中，则预算单据上的“预算余额”按“预算余额＝预算金额－审批金额”的结果显示。 本年利润科目 在预算科目中指定本年利润科目，且只能在属于所有者权益类别的预算科目中指定；作用在于：在全面预算的数据关联关系中，收支、费用、成本类预算可以被自动提交、生成本年利润预算。 全面预算 单项预算 即各预算类别之间没有数据关联性及数据流向的预算编制方式，适用于仅做局部预算编制的用户。 严格流程控制的全面预算 不需要按责任中心进行预算编制的预算形式；工业账套包括：以销定产、以产定销；商业账套包括：以销定购、以购定销。 按责任中心编制的全面预算 需要按责任中心进行预算编制的预算形式；用户可以选择在预算编制过程中，是否需要系统提供基于全面预算流程及数据关联性的提示。 控制总账凭证录入 不控制 不控制总账凭证录入。 提醒 如果总账系统要保存的凭证上，涉及预算受控会计科目，则在保存时给予是否进行预算控制的提示 严格控制 选择该项，即确定对总账业务进行预算控制；反之，不控制。 预算控制（集团账套不提供） 本期预算 在填制预算控制单据时，只能对本期预算进行申请。 季度预算 在填制预算控制单据时，只能对账套当前期间所在季度（按自然月份计算）的累计预算进行申请。 半年预算 在填制预算控制单据时，只能对账套当前期间所在上半年或下半年（按自然月份计算）的累计预算进行申请。 本年预算 可以对所在年度的全部预算累计进行申请。 累计预算 在使用预算时，只能对截止期间之前的预算进行申请。 方案预算 可以对相应预算方案对应期间的全部预算累计进行申请，适用于跨年度的预算方案，如：3年、5年预算。 会计期间 期间数、启用及当前会计期间年度 金蝶K/3系统共享，在启用时就已经确定。 基础资料设置： 需事先准备的基础资料：会计科目、凭证字、部门、职员等等 预算科目定义 在金蝶K/3主控台中，选择进入〖系统设置〗?〖基础资料〗?〖预算管理〗?〖预算科目〗,接着单击【新增】 弹出〖预算科目-新增〗界面，输入预算科目相关属性 进入【核算项目】标签页，设置此预算科目的核算项目 进入【预算控制】标签页，建立预算科目与会计科目关系 说明：每一个预算科目下可设置多个会计科目，一个会计科目也可对应多个预算科目。 切记：1、如果是使用“通过科目预算来实现总账环节的预算控制”，则上表中“写入总帐科目预算”处必须选“是”。且不必进行下面的操作，直接进行到“四、预算方案”的操作，在进行预算控制时则须选用“六、预算控制”中的第一种途径。 2、如果是使用“在预算管理系统中使用预算控制单并在总账凭