U8财务管理流程实验.docVIP

项目十二 财务管理 学习目标： 掌握ERP软件财务管理流程 掌握ERP软件总账操作流程 掌握ERP软件固定资产操作流程 8.1 系统管理 1．以“Admin”的身份进行注册 操作步骤： （1）执行“开始”|“程序” |“用友ERP-861”|“系统服务”|“系统管理”进入“系统管理”窗口。 （2）执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。 （3）以系统管理员admin登录，密码设为空。如图8-1所示。 图8-1系统管理 注意事项： 系统管理员的初始密码为空。为保证系统运行的安全性，在企业实际应用中应及时为系统管理员设置密码。在教学过程中，由于多人公用一套系统，为了避免由于他人不知道系统管理员密码，而无法以系统管理员身份进入系统管理的情况出现，建议不要给系统管理员设置密码。 2．增设用户 操作步骤： （1）执行“权限”|“用户”命令，打开“用户管理”对话框。 （2）单击“增加”按钮，打开“操作员详细情况”对话框，录入编号“101”、姓名“林清”口令及确认口令“101”、所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“账套主管”复选框，如图8-2所示。 图8-2增加用户 （3）单击“增加”按钮。依次增加其他操作员102 钱多（总账会计）、 103李兴。设置完成单击“取消”退出。 注意事项： 只有系统管理员才能进行增加用户的操作。 在增加用户时可以直接指定用户所属角色。由于系统中已经为预设的角色赋予了相应的权限，因此，如果在增加用户时就指定了相应的角色，则其就自动拥有了该角色的所有权限。如果该用户所拥有的权限与该角色的权限不完全相同，可以在“权限”|“权限”功能中修改。 如果已设置用户为“账套主管”角色，则该用户也是系统内所有账套的账套主管。 用户被启用后将不允许删除。用户使用过系统如果又调离单位，应在用户管理窗口中单击“修改”按钮，在“修改用户信息”对话框中单击“注销当前用户”按钮，最后单击“修改”按钮返回系统管理。此后该用户无权再进入系统。 3．建立账套信息 操作步骤： （1）以系统管理员注册进入系统管理，执行“账套”|“建立”命令，打开“账套信息”对话框。（2）录入账套号“888”，账套名称“瑞新电脑”；启用日期“2010-1-1”如图 8-3所示。 图8-3账套信息 （3）单击“下一步”按钮，打开“单位信息”对话框，录入单位信息，如图8-4所示。 图8-4设置单位信息 注意：只有蓝字标识内容----单位信息是必须录入的。 （4）单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。单击“账套主管”下三角按钮，选择“【101】林清”，其他默认。如图8-5所示。 注意事项： 账套号是账套的唯一标识。可以自行设置3位数字，但不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改。 账套名称是账套的另外一种标识方法，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上。 系统默认的账套路径是用友ERP-U8的安装路径，可以进行修改。 建立账套时系统会将启用会计期自动默认为系统日期，应注意根据所给资料修改，否则将会影响到企业的系统初始化及日常业务处理等内容的操作。 单位信息中只有“单位名称”是必须录入的。必须录入的信息以蓝色字体标识。 单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用。 行业性质将决定系统预置科目的内容，必须选择正确。 图8-5 核算类型 （5）单击“下一步”，打开“基础信息”对话框。选中“存货是否分类”，“客户是否分类”及“供应商是否分类”前的复选框。 （6）单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”。单击“是”，稍后，打开“分类编码方案”对话框。 按资料修改分类编码方案，A 客户分类和供应商分类的编码方案为222 B 部门编码的方案为22 C结算方式的编码方案为2 D地区编码222 E科目编码级次422 F其他编码项目保持不变 如图8-6所示 图8-6编码方案 注意： 编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中相应内容的编码级次及每位编码的位长。 删除编码级次时，必须从最后一级向前依次删除。 （7）单击“确定”按钮，再单击“取消”，打开“数据精度”对话框，保持系统默认。 （8）单击“确定”，稍等片刻，系统弹出提示框，单击“否”。如图8-7所示。. 图8-7系统提示框 注意：单击“是”则可以直接进行“系统启用”，也可以单击“否”完成建账之后再到企业应用平台的基础信息中再进行系统启用设置。 注意事项： 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置，有无外币核算将会影响到基础信息的设置及日常能否处理外币业务。 4.设置操作员权限 操作步骤 （1）在系统管理中，执行“权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”对话框。 （2）在右上角选择“888瑞新电脑”。 （3）在左侧操作员列表中，选中“101”号林清，看到账套主管