金蝶K3总账系统实训.docVIP

總帳系統 練習一：建賬 目的：掌握建賬的基本程式及注意事項。 要求：按照下述給出的資料在K/3中間層建立一個賬套並對其進行系統設置，啟用賬套。 （一）新建公司賬套 1、賬套號：301/401 2、公司名稱：廣東非凡 3、賬套名：非凡工業 4、賬套類型：工業企業 5、資料實體：系統會自動給出，不需客戶命名 6、資料庫檔路徑：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\ （二）設置賬套參數 1、公司名稱：廣東非凡工業有限公司 2、記帳本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB 3、賬套啟用期間：2010年01月01日 （三）添加用戶 用戶名 認證方式 用戶組 許可權 張華 密碼認證（不設密碼） Administrators(系統管理員組) 不需授權 本人 密碼認證（不設密碼） Users(一般用戶組) 授予所有權限 練習二：賬套初始化 目的：掌握對賬套進行初始化的步驟及各操作要點。 要求：根據下述給出的資料按順序完成賬套系統基礎資料的維護及初始資料錄入並結束初始化工作。 資料： 一、從範本中引入會計科目(該企業為工業企業) 二、設置總帳系統參數 設置“本年利潤”科目代碼 對以下賬套選項打“√”： 1、啟用往來業務核銷 新增憑證自動填補斷號 三、系統資料維護 （一）增加兩種幣別。注意匯率小數點的切換（切換到英文標點狀態） 幣別代碼 幣別名稱 記帳匯率 折算方式 匯率類型 HKD 港幣 1.08 原幣*匯率=本位幣 浮動匯率 USD 美元 8.45 原幣*匯率=本位幣 浮動匯率 （二）增加憑證字為“記”字。 （三）增加兩個計量單位組及相應組裡的計量單位。 計量單位組 代碼 計量單位名稱 係數 重量組 KG 公斤 1 T 噸 1000 數量組 J 件 1 X 箱 50 （四）增加支票結算方式。 代碼 名稱 JF06 支票 （五）新增相關核算專案資料 （1）新增“客戶”資料： 代碼 名稱 01 天河區 01.01 長城公司 01.02 天達公司 02 越秀區 02.01 宏基公司 02.02 長海公司 （2）新增“部門”資料： 代碼 名稱 01 財務部 02 行政部 03 銷售部 03.01 銷售一部 03.02 銷售二部 04 生產部 （3）新增“職員”資料： 代碼 名稱 部門 001 張華 財務部 002 李萍 行政部 003 王林 銷售一部 004 趙立 銷售二部 005 劉紅 生產部 006 孫晴 生產部 （4）新增“供應商”資料： 代碼 名稱 01 海珠區 01.01 恒星公司 01.02 南方公司 02 白雲區 02.01 王碼公司 02.02 強發公司 （5）新增核算專案類別:代碼011，名稱：產成品，相關屬性如下表： 屬性名稱 屬性類別 屬性長度 標準成本 實數 出廠價 實數 零售價 實數 銷售政策 文本 255 （六）會計科目維護 （1）增加會計科目 科目代碼 科目名稱 外幣核算 期末調匯 數量金額輔助核算 核算項目\備註 102 銀行存款 所有幣別 √ 102.01 建設銀行 人民幣 102.02 中國銀行 美元 √ 102.03 工商銀行 港元 √ 119 其他應收款 119.01 職員 職員 123 原材料 123.01 甲材料 √（計量單位：公斤） 123.02 乙材料 √（計量單位：公斤） 137 產成品 物料 139 待攤費用 139.01 報刊雜誌費 167 固定資產減值準備 餘額方向：貸 521 管理費用 521.01 工資及福利 521.02 折舊費 521.03 通訊費 部門、職員 401 生產成本 401.01 工資及福利 405 製造費用 405.01 折舊費 405.02 工資及福利 501 產品銷售收入 部門、職員、物料 522 財務費用 522.01 利息 522.02 匯兌損益 （2）會計科目的修改： 科目代碼 科目名稱 往來業務核算 核算項目 113 應收賬款 √ 客戶 203 應付帳款 √ 供應商 （七）新增“物料”資料： 01材料 02產品 代碼 名稱 屬性 計量單位 計價方法 存貨科目 銷售收入 銷售成本 01.01 甲材料 外購 公斤 加權平均 123.01 511 512 01.02 乙材料 外購 公斤 加權平均 123.02 511 512 02.01 A產品