烧结页岩制品技改扩能项目立项可行性分析报告.docVIP

2011年中央投资技术改造项目 申 请 报 告 项目名称：年产1亿块烧结页岩制品技改扩能项目 申请单位：紫阳县***页岩砖厂 地 址: 紫阳县******* 邮政编码：****** 联 系 人：***** 电 话：139****** 传 真： 主管部门：安康市工业和信息化局 申报日期：二○一一年四月十二日  目 录 第一章 项目概况 4 1.1 项目名称 4 1.2 项目建设的主要内容及规模 4 1.3 项目建设工期 4 1.4 项目建设地点 4 1.5 投资估算和资金筹措 4 1.6 项目经济效益评价 5 1.7 报告研究结论及建议 5 第二章 企业基本情况 6 2.1 企业基本情况 6 2.2 人员及开发能力 6 2.3 上年度单位财务状况 7 2.4 管理情况 7 第三章 项目背景和改造的必要性 9 3.1 项目改造的背景 9 3.2 项目改造的目的和必要性 11 第四章 市场分析 12 4.1 国内外对产品的需求现状和发展趋势 12 4.2 国内现有同行业发展趋势及竞争分析 13 4.3 烧结页岩制品市场营销策略 14 4.4 产品市场前景分析 15 第五章 改造的主要内容和目标 17 5.1 建设内容及规模 17 5.2 产品方案 17 5.3 烧结页岩制品生产技术方案 17 5.4设备方案 20 5.5 土建工程 23 5.6 公用工程 24 5.7 原材料供应 26 5.8 环境保护措施方案 26 第六章 建设地址和建设条件 28 6.1建设地址 28 6.2 区域概况 28 第七章 人员培训及技术来源 31 7.1 劳动定员 31 7.2 劳动制度 31 7.3 人员培训 32 7.4 技术来源 32 7.5 项目招投标 32 第八章 项目实施进度 34 第九章 项目总投资、资金来源和资金构成 35 9.1 投资估算编制依据及说明 35 9.2 总投资估算 35 9.3 资金筹措 37 第十章 项目经济效益分析 - 38 - 10.1 概述 - 38 - 10.2 评价依据 - 38 - 10.3 财务评价基础数据 - 38 - 10.4 财务评价指标的计算 - 40 - 第十一章 项目社会效益分析 - 44 - 11.1 节能环保促进建筑和建材工业技术进步 - 44 - 11.2 合理利用当地自然资源，带动地方经济发展 - 44 - 11.3 保护环境和减少水土流失 - 44 - 第一章 项目概况 1.1 项目名称 年产1亿块烧结页岩制品技改扩能项目 1.2 项目建设的主要内容及规模 页岩砖是粘土砖最理想的替代品，具有外观质量好，强度高等性能，可广泛应用于建筑物基础、内外墙体。本项目技改扩建环保型全自动机械化隧道窑一座，烘干窑一座及附属建筑物，扩建干燥隧道窑回车线，综合办公楼及食宿楼500平方米，引进破碎、制坯、切坯等页岩砖生产设备及生产工艺技术，在本公司转化应用并达到产业化生产，根据项目技改扩建后的需求建设配套及辅助工程。 本项目建成后，形成年产1亿块烧结页岩制品的生产能力，实现产值5200万元。 1.3 项目建设工期 本项目建设期为2年，自2010年10月至2012年9月。 1.4 项目建设地点 本项目建设地点位于陕西省紫阳县****镇**** 1.5 投资估算和资金筹措 本项目总投资2500万元。其中：固定资产投资1696.65万元，流动资金725万元，建设期利息78.36万元。 资金来源为：紫阳县先艺页岩砖厂自筹1000万元，占总投资的40%；申请银行贷款1300万元，占总投资的52%；申请政府扶持资金200万元，占总投资的8%，占固定资产投资的11.79%。 1.6 项目经济效益评价 年平均营业收入5200万元，年平均总成本费用为4166.65万元，年平均营业税金及附加为280.80万元，年平均利润总额1033.35万元，年平均上缴所得税为188.14万元，年平均增值税118.88万元，年平均净利润为752.55万元。 总投资收益率为30.93%，全部投资财务内部收益率分别为27.86%（所得税前）和23.95%（所得税后），均远高于本项目设定的12%、13%的基准值，全部投资财务净现值分别为2649.34万元（所得税前）和1691.37万元（所得税后）。全部投资回收期为税前4.82年，税后5.17年（含建设期2年）。 1.7 报告研究结论及建议 本项目按照国家发展循环经济、建设节约型社会的方针，以当地页岩、煤矸石为原料生产烧结页岩制品，产品具有优良的生态学特性和建筑学功能，可建设低能耗建筑，减少温室气体排放，对于节能减排、保护耕地、改善建筑功能、促进建筑和建材工业的技术进步具有重要意义。 本项目符合国家产业政策，适应墙体材料革新